Limoneira Company (LMNR) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Limoneira Company (LMNR) op $ 271,80 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Landbouwproducten, binnen de sector Defensieve Consumptie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 191.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 11,67 tot $ 16,44. LMNR sloot voor het laatst op $ 14,99 op 4 september 2026. Dat is $ −0,01 (−0,07%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 28,45% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 159,72 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 191,50 mln. is dat een verandering van −16,60%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 15,98 mln. De winstmarge ligt op −30,5%. Dat is 31,5 procentpunt onder de Landbouwproducten-mediaan van 1,03%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op −2,28.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 184,61 mln. in 2022 naar $ 159,72 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Er geldt geen K/W-verhouding: het laatst gerapporteerde winstcijfer is negatief. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 27,42. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 5,22. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,05 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 4,1 keer de Landbouwproducten-mediaan van 0,5. De hier genoemde medianen zijn berekend over 29 Landbouwproducten-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −5,04%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +0,41% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,31. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 39,03%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,21% oplevert. Dat is 1,5 procentpunt onder het mediane Landbouwproducten-dividendrendement van 3,73%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,30 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 december 2025. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2025 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 0,30 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2024, kwam het totaal uit op $ 0,30 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +18,69%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +72,03% op en 2025 −47,33%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.