Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) heeft een beurswaarde van $ 3,11 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten.

GBDC sloot voor het laatst op $ 11,98 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,02 (−0,17%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 11,77 en $ 14,41. De laatste slotkoers ligt 1,78% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Golub Capital BDC, Inc. een omzet van $ 407,83 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 272,57 mln. is dat een verandering van +49,63%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 376,65 mln. Dat is +37,57% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 21,45%. Dat is 53,5 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,66.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 165,28 mln. in 2022 naar $ 407,83 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 18,15 keer de winst. Dat is 92,27% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De vastgelegde verwachte K/W is 9,43. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,4. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,88 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 54,79% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,44. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 21,72%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −7,71%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +5,02% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 11%. Dat is 2,1 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,32 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 14 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,99 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,56 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −6,94%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +27,69% op en 2020 −14,73%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.