Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Análise de ações

Visão geral da empresa

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) tem uma capitalização de mercado de $ 3,11 bi. Está classificada na indústria Gestão de Ativos, dentro do setor Serviços Financeiros.

GBDC fechou pela última vez a $ 11,98 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,02 (−0,17%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 11,77 e $ 14,41. O último fecho situa-se 1,78% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Golub Capital BDC, Inc. reportou receitas de $ 407,83 mi. Em relação ao total de $ 272,57 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +49,63%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 376,65 mi. Isso representa +37,57% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 21,45%. Isso são 53,5 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,66.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 165,28 mi em 2022 para $ 407,83 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 18,15 vezes os lucros. Isso é 92,27% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. O P/L estimado registrado é 9,43. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,4. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,88 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 54,79% abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. As medianas aqui são calculadas sobre 512 empresas de Gestão de Ativos que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,44. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 21,72%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de −7,71%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +5,02% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 11%. Isso são 2,1 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. À taxa indicada isso representa $ 1,32 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 14 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,99 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,56 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula −6,94% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2023 rendeu +27,69% e 2020 rendeu −14,73%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.