Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) weist eine Marktkapitalisierung von 3,11 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von GBDC lag am 21. Oktober 2026 bei 11,98 $. Das sind −0,02 $ (−0,17 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 11,77 $ und 14,41 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,78 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Golub Capital BDC, Inc. einen Umsatz von 407,83 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 272,57 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +49,63 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 376,65 Mio. $. Das sind +37,57 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 21,45 %. Das sind 53,5 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,66.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 165,28 Mio. $ im Jahr 2022 auf 407,83 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 18,15-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 92,27 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,43. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,4. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,88-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 54,79 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,44. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 21,72 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −7,71 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +5,02 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 11 %. Das sind 2,1 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,32 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,99 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,56 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −6,94 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +27,69 % und 2020 −14,73 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.