Futu Holdings Limited (FUTU) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Futu Holdings Limited (FUTU) op $ 14,72 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Kapitaalmarkten, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 3.540.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 80,50 en $ 202,53. FUTU sloot voor het laatst op $ 105,03 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,48 (−0,45%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 30,47% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 22,85 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 13,59 mld. is dat een verandering van +68,11%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 11,34 mld. Dat is +108,30% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 46,2%. Dat is 42,9 procentpunt boven de Kapitaalmarkten-mediaan van 3,34%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 10,08.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 7,61 mld. in 2022 naar $ 22,85 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 10,42. Dat is 33,46% onder de Kapitaalmarkten-mediaan van 15,66. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 8,36. De koers-omzetverhouding is 0,61. Op koers-omzetverhouding is dat 0,3 keer de Kapitaalmarkten-mediaan van 2,27. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 100 Kapitaalmarkten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is −36,93%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +8,56%. De gerapporteerde bèta is 0,44. De geannualiseerde volatiliteit over 7 jaar bedraagt 75,7%.

Groei & inkomen

FUTU keert dividend uit met een rendement van 2,46%. Dat is 0,5 procentpunt boven het mediane Kapitaalmarkten-dividendrendement van 1,97%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 2,60 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 16 april 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 2 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 1 en de som daarvan $ 2,60 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2020 met +343,32%, het zwakste 2022 met −6,12%. De gegevens bevatten 6 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −35,01%.