Eagle Materials Inc. (EXP) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Eagle Materials Inc. (EXP) op $ 5,32 mld. Het bedrijf valt onder de sector Basisgrondstoffen en daarbinnen onder de branche Bouwmaterialen. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 2.800.

EXP sloot voor het laatst op $ 173,39 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,68 (+0,39%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 160,02 en $ 245,53. De laatste slotkoers ligt 8,36% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 2,31 mld. Dat is +2,13% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 2,26 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 423,81 mln. Dat is −8,55% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 17,32%. Dat is 7,4 procentpunt boven de Bouwmaterialen-mediaan van 9,94%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 12,69.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,15 mld. in 2022 naar $ 2,31 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

EXP noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 13,66. Dat is 23,39% onder de Bouwmaterialen-mediaan van 17,83. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 12,98. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,09. De koers-omzetverhouding is 2,29. Op koers-omzetverhouding is dat 55,68% boven de Bouwmaterialen-mediaan van 1,47. De hier genoemde medianen zijn berekend over 19 Bouwmaterialen-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −27,61%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +8,90%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,34. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 36,1%.

Groei & inkomen

EXP keert dividend uit met een rendement van 0,58%. Dat is 0,6 procentpunt onder het mediane Bouwmaterialen-dividendrendement van 1,19%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,00 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 14 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,75 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,00 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −15,90%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +65,07%, het zwakste 2018 met −45,88%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.