Eagle Materials Inc. (EXP) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Eagle Materials Inc. (EXP) 5,32 Mld $. La società appartiene al settore Materiali di Base, nell'industria Materiali da Costruzione. La società dichiara 2800 dipendenti.

EXP ha chiuso l'ultima volta a 173,39 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,68 $ (+0,39%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 160,02 $ e 245,53 $. L'ultima chiusura si colloca 8,36% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 2,31 Mld $. Si tratta di +2,13% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 2,26 Mld $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 423,81 Mln $. Si tratta di −8,55% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 17,32%. Si tratta di 7,4 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Materiali da Costruzione, pari a 9,94%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 12,69.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 2,15 Mld $ nel 2022 a 2,31 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

EXP è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 13,66 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 23,39% sotto la mediana dell'industria Materiali da Costruzione, pari a 17,83. Sugli utili attesi il rapporto è 12,98. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 2,09. Il rapporto prezzo/vendite è 2,29. Sul prezzo/vendite si tratta di 55,68% sopra la mediana dell'industria Materiali da Costruzione, pari a 1,47. Le mediane sono calcolate su 19 società dell'industria Materiali da Costruzione che riportano la metrica.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −27,61%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +8,90%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,34. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 36,1%.

Crescita e reddito

EXP paga un dividendo con un rendimento di 0,58%. Si tratta di 0,6 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Materiali da Costruzione, pari a 1,19%. Al tasso indicato si tratta di 1,00 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 14 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,75 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,00 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna −15,90% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +65,07%; il peggiore è 2018, con −45,88%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.