Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) op $ 1,43 mld. Het bedrijf valt onder de sector Vastgoed en daarbinnen onder de branche REIT - Gediversifieerd. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 642.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 3,93 tot $ 8,04. De meest recente vastgelegde slotkoers voor ESRT is $ 4,67, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,04 (−0,85%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 18,83% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Empire State Realty Trust, Inc. een omzet van $ 767,81 mln. Dat is +0,61% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 763,15 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 47,60 mln. Dat is −7,83% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 0,93%. Dat is 1,2 procentpunt onder de REIT - Gediversifieerd-mediaan van 2,12%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,02.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 707,01 mln. in 2022 naar $ 767,81 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

ESRT noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 233,5. Dat is 10,6 keer de REIT - Gediversifieerd-mediaan van 22,05. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 77,83. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 37,36. De koers-omzetverhouding is 1,83. Op koers-omzetverhouding is dat 46,02% onder de REIT - Gediversifieerd-mediaan van 3,39. De hier genoemde medianen zijn berekend over 17 REIT - Gediversifieerd-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −38,08%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −11,84% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,42. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 36,59%.

Groei & inkomen

ESRT keert dividend uit met een rendement van 2,97%. Dat is 4,1 procentpunt onder het mediane REIT - Gediversifieerd-dividendrendement van 7,05%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,14 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,11 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,14 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −27,43%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +46,32% op en 2025 −35,68%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.