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Watts Water Technologies, Inc. (WTS) 주식 분석

산업재

Watts Water Technologies, Inc.

$311.72

+$9.28 (+3.07%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

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분석

회사 개요

워츠 워터 테크놀로지스 인코포레이티드는 상업, 산업 및 주거 시장에서 건물의 내부, 통과 및 외부로 유체와 에너지를 관리하고 보존하기 위한 제품과 솔루션을 공급합니다. 이 기업은 중공업 섹터 내 특수 산업 기계 산업에 속하며, 이는 건물의 냉난방 시스템 및 유체 관리에 특화된 고부가가치 장비와 서비스를 의미합니다. 현재 시장의 시가총액은 100 억 5 천만 달러로, 연간 매출은 24 억 4 천만 달러이며 전 세계에 5,700 명의 직원을 보유하고 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 산업 내 중견 기업으로서 안정적인 캐시카우 성격을 지니고 있음을 시사하며, 특수 산업 기계 시장에서 유체 관리 솔루션의 주요 공급자로서의 지위를 공고히 하고 있음을 보여줍니다.

재무 건전성

연간 매출은 24 억 4 천만 달러이며, 순이익은 3 억 4 천 8 만 달러이고 EBITDA 는 5 억 2 천 8 만 6 천 달러에 달합니다. 매출액 대비 순이익률이 상대적으로 낮다는 점은 고정비와 변동비 구조, 특히 판매비와 관리비 및 연구개발 비용이 수익성에 미치는 영향력을 반영하고 있습니다. 자유 현금흐름은 2 억 1 천 7 만 3 천 2 백 달러로, 이는 기업이 내부 재투자, 채무 상환 또는 분배를 위한 유연한 자금 조달 능력을 보유하고 있음을 의미합니다. 총 자산 대비 부채 비율은 14.40 으로, 현금 보유액인 4 억 6 천 2 만 달러와 부채인 2 억 9 천 1 만 9 천 달러를 비교할 때 부채 규모가 현금 보유액보다 높지만 부채대자본금비율이 낮아 재무구조가 보수적으로 유지되고 있음을 나타냅니다. 현재 비율은 2.51 로, 단기 채무 변제를 위한 유동성이 매우充裕하며, 단기 금융채무를 상환하는 데 충분한 순환 자산을 보유하고 있음을 보여줍니다. 또한, 당좌비율의 높은 수치는 기업이 예상치 못한 현금 유출 상황에서도 안정적으로 운영될 수 있는 건전한 유동성 관리 능력을 갖추고 있음을 시사합니다.

밸류에이션 평가

상대적 주가수익비율 (TTM) 은 29.58 이고, 순이익 증가를 반영한 순이익전망 P/E 는 23.60 입니다. 후자의 P/E 가 전자의 P/E 보다 낮은 수치를 보이는 것은 향후 이익 성장률이 현재 수준을 상회할 것으로市场预期되어 있어, 시장의 기대 수익률이 높음을 시사합니다. 주가대순자산비율은 4.95 로, 기업의 순자산 가치 대비 약 5 배의 프리미엄을 반영하고 있어, 시장이 해당 기업의 브랜드 가치, 지적재산권 및 시장 지배력을 높게 평가하고 있음을 나타냅니다. 주가대매출비율은 4.12 이며, 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각 및 손익전 이자 (EV/EBITDA) 는 18.78 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 기업의 매출 규모와 운영 효율성을 기반으로 한 가치 창출 능력을 종합적으로 평가할 수 있는 기준으로 작용합니다. 52 주 최고 주가는 345.17 달러이고 최저 주가는 177.59 달러이며, 베타는 1.27 입니다. 베타 값이 1 보다 높다는 것은 주가가 광범위한 시장 변동성에 비해 더 높은 변동성을 보이며, 시장 상승 시에는 더 큰 상승폭을, 하락 시에는 더 큰 하락폭을 겪을 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 15.7 % 이며, 순이익 성장률은 23.8 % 입니다. 순이익 성장률이 매출 성장률보다 높은 것은 규모의 경제 실현, 비용 절감 노력, 또는 제품 포트폴리오 내 고마진 제품 비중 증가로 인한 수익성 개선이 발생하고 있음을 보여줍니다. 배당금 지급률은 19.6 % 이며, 배당 수익률은 0.7 % 입니다. 이렇게 낮은 배당금 지급률은 기업이 높은 수익성에도 불구하고 배당보다는 재투자나 부채 감소에 자금을 우선적으로 배분하고 있음을 시사하며, 배당금 지급 여건이 매우 안정적임을 나타냅니다. 전체적으로 기업은 높은 매출과 순이익 성장률을 바탕으로 지속 가능한 현금 흐름을 창출하고 있으며, 보수적인 재무구조와 높은 유동성을 통해 불확실한 시장 환경에서도 안정적인 성장을 유지하고 있습니다.

동종업체 비교

Watts Water Technologies, Inc. (WTS) 은(는) 특수 산업 기계 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Watts Water Technologies, Inc. WTS $10.41B 28.5
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

특수 산업 기계 산업 평균 PER은 43.6배입니다. Watts Water Technologies, Inc.의 PER은 28.5입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Watts Water Technologies, Inc. 소개

Watts Water Technologies, Inc., together with its subsidiaries, supplies products and solutions that manage and conserve the flow of fluids and energy into, through, and out of buildings in the commercial, industrial, and residential markets. The company offers residential and commercial flow control and protection products, including backflow preventers, water pressure regulators, temperature and pressure relief valves, thermostatic mixing valves, leak detection and protection products, commercial washroom solutions, hydration solutions, and emergency safety products and equipment for plumbing and hot water applications. It also provides heating, ventilation, and air conditioning and gas products comprising commercial, institutional, and industrial boilers; water heaters and heating solutions; hydronic and electric heating systems for under-floor radiant applications; custom heat and hot water solutions; hydronic pump groups for boiler manufacturers and alternative energy control packages; and flexible stainless-steel connectors for natural and liquid propane gas in commercial food service and residential applications. In addition, the company offers drainage and water re-use products, such as drainage products, engineered rainwater harvesting solutions for commercial, industrial, marine, and residential applications; connected roof drain systems; and water quality products, including point-of-use and point-of-entry, closed loop, cooling tower, and other water applications for commercial, marine, and residential applications. It sells its products to plumbing, heating, and mechanical wholesale distributors and dealers; original equipment manufacturers; specialty product distributors; and do-it-yourself and retail chains, as well as wholesalers and private label accounts in the Americas, Europe, Asia-Pacific, Middle East, and Africa. Watts Water Technologies, Inc. was founded in 1874 and is headquartered in North Andover, Massachusetts.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$10.41B
PER
28.49
52주 최고가
$345.17
52주 최저가
$237.15
평균 거래량
253.08K
베타
1.19
배당수익률
0.70%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
5,700