MDJM Ltd (UOKA) 주식 분석

회사 개요

MDJM Ltd 는 영국 내에서 호텔 및 임대 관리 사업을 영위하는 기업으로, 부동산 관리 및 호텔 운영 활동을 통해 수익을 창출합니다. 이 회사는 소비자 주기에 속하는 섹터 내 숙박 산업에서 운영되며, 이는 소비자의 지출 패턴 변화에 따라 수익성이 크게 변동할 수 있는 특성을 가집니다. 현재 회사의 시가총액은 1,805 만 달러이며 연간 매출액은 59,959 달러로, 직원은 2 명에 불과한 소규모 기업입니다. 이러한 재무 규모와 시장 점유율은 MDJM Ltd 가 아직 초기 성장 단계에 있거나 극도로 특화된 틈새 시장을 대상으로 하고 있음을 시사하며, 제한된 인력으로도 운영되는 효율성이나 반대로는 확장성에 한계가 있을 수 있음을 반영합니다.

재무 건전성

MDJM Ltd 의 연 매출 (TTM) 은 59,959 달러이고 순이익 (TTM) 은 -1,708,782 달러이며 EBITDA 는 -2,042,505 달러입니다. 매출과 순이익 사이의 거대한 차이는 운영 비용과 손실이 매출을 압도하고 있음을 보여주며, 특히 운영 비용이 매출을 초과하여 마이너스 운영 이익을 발생시키고 있음을 나타냅니다. 회사의 자유현금흐름은 334,339 달러로, 이는 손실 상태에서도 현금 창출 능력이 일부 존재하여 일정한 재무적 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 세 가지 마진율을 분석하면, 매출총이익률은 100.0% 로 매우 높지만, 운영마진률은 -3043.3% 로 극도로 부정적이고 순이익률은 0.0% 로 사실상 영리성이 없음을 보여줍니다. 현금 잔액이 131 만 달러이고 부채는 0 달러이며 부채대자기본자자본비율은 N/A 입니다. 부채가 전혀 없고 현금만 보유하고 있는 상태는 균형표가 보수적이며 레버리지 없이 운영되고 있음을 나타냅니다. 현금지급비율은 2.90 으로, 이는 단기 부채를 상환하기 위한 유동성이 충분하며 단기 유동성이 양호함을 시사합니다. 자본수익률 (ROE) 은 -39.3% 이고 자산수익률 (ROA) 은 -27.7% 로, 이는 경영진이 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다.

밸류에이션 평가

연 P/E 비율 (TTM) 은 N/A 이고 순이익이 마이너스 상태이므로 전방 P/E 비율도 N/A 입니다. 순이익이 마이너스이므로 전방 P/E 와 후행 P/E 가 모두 존재하지 않는다는 사실은 회사가 아직 안정적 이익 기반을 형성하지 못했음을 의미하며, 전통적인 수익 기반 가치평가 모델은 적용하기 어렵습니다. 주가대순자산비율 (Price to Book) 은 0.00 으로, 이는 시장이 회사의 회계상 순자산 가치를 완전히 과소평가하거나, 순자산이 마이너스인 경우를 반영하고 있을 가능성이 있습니다. 주가대매출비율은 300.98 이며, 이는 매출 대비 주가가 매우 높게 형성되어 있어 성장 기대나 희소성 가치를 반영한 것으로 해석할 수 있습니다. 기업가치대이자비용 (EV/EBITDA) 은 0.56 으로, 이는 이자비용을 고려할 때 기업의 운영 효율성이 마이너스 EBITDA 상태임에도 불구하고 평가가 낮게 책정되었음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 174.90 달러이고 최저가는 0.11 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베탈루는 -0.82 로, 이는 시장이 상승할 때 MDJM Ltd 주가는 하락하는 역상관관계를 보이며 시장 전체보다 변동성이 다르게 움직임을 의미합니다.

Growth & Income

매출 성장률은 연율 (YoY) 116.4% 로 매우 높은 성장을 보이고 있으나, 수익성장률은 N/A 입니다. 순이익이 마이너스이므로 수익성장률을 계산할 수 없으며, 이는 매출은 급증하고 있으나 비용 구조나 손실 폭이 이를 따라가지 못하고 있음을 나타냅니다. 배당금은 N/A 이며 배당수익률은 0.0% 입니다. 회사가 이익을 분배하지 않고 배당금을 지급하지 않고 있다는 사실은 수익이 마이너스 상태이므로 배당 지급이 불가능하며, 이는 자본을 재투자하거나 손실 회복에 집중하고 있음을 의미합니다. MDJM Ltd 는 현재 높은 매출 성장은 가능하나 순손실 상태이며, 배당금 지급 대신 자본 재배치에 집중하고 있는 성장과 수익 프로파일을 보이고 있습니다.