Présentation de l'entreprise
MDJM Ltd opère dans le secteur des biens de consommation cycliques, spécifiquement au sein de l'industrie de l'hôtellerie, en fournissant des services de gestion et de location de propriétés ainsi que l'exploitation d'hôtels au Royaume-Uni. L'entreprise, fondée en 2002 et ayant changé de nom de MDJLEAD LTD à MDJM Ltd en mai 2018, est actuellement basée à C et emploie un effectif de seulement deux personnes. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 18,05 millions de dollars, tandis que son chiffre d'affaires sur les douze derniers mois atteint 59 959 dollars. Ces figures financières indiquent une entreprise de très petite capitalisation avec un revenu opérationnel minimal, reflétant une structure de marché de niche où la présence sur le terrain est extrêmement restreinte.
Santé financière
Le chiffre d'affaires de MDJM Ltd s'élève à 59 959 dollars sur les douze derniers mois, contre un résultat net de -1 708 782 dollars et une EBITDA de -2 042 505 dollars sur la même période. L'écart considérable entre le chiffre d'affaires de 59 959 dollars et le résultat net déficitaire de -1 708 782 dollars révèle une structure de coûts extrêmement élevée où les dépenses opérationnelles et les charges financières dépassent largement le total des revenus générés. En revanche, l'entreprise affiche un flux de trésorerie libre de 334 339 dollars, ce qui suggère une certaine flexibilité financière permettant de financer des activités courantes ou des investissements mineurs malgré la perte comptable. Les marges opérationnelles et nettes sont négatives ou inexistantes, avec une marge brute de 100,0 %, une marge opérationnelle de -3043,3 % et une marge de profit de 0,0 %. La marge brute de 100,0 % indique que le coût du produit vendu est nul ou non comptabilisé, tandis que la marge opérationnelle abyssale de -3043,3 % et la marge de profit de 0,0 % mettent en évidence des frais généraux ou des charges exceptionnelles qui érodent complètement la rentabilité comptable. Le bilan présente une situation de trésorerie avec 1,31 million de dollars en cash et aucune dette enregistrée. Cette absence de dette, combinée à un ratio dette sur capitaux propres non applicable (N/A), indique une structure de bilan conservatrice sans levier financier. Le ratio de couverture des charges courantes s'élève à 2,90, ce qui signifie que l'entreprise dispose de ressources courantes suffisantes pour faire face à 2,9 fois ses obligations à court terme. Les ratios de rendement sur capitaux propres et sur actifs sont respectivement de -39,3 % et de -27,7 %, ce qui révèle une gestion inefficace des capitaux propres et des actifs actuels en termes de génération de profit, en raison des pertes nettes récurrentes.
Évaluation de la valorisation
Le ratio P/E basé sur les résultats des douze derniers mois est non applicable (N/A), tout comme le ratio P/E avant les résultats, ce qui implique que les investisseurs ne peuvent pas évaluer l'entreprise à partir de la rentabilité actuelle ou attendue. Le ratio de prix par rapport à la valeur comptable est de 0,00, indiquant que le cours de l'action est inférieur à la valeur comptable nette de l'entreprise. Le ratio de prix par rapport aux ventes atteint 300,98, une métrique de valorisation très élevée qui suggère que le marché valorise l'action bien au-delà de ses revenus actuels. Le multiple d'entreprise par rapport à l'EBITDA est de 0,56, une métrique alternative qui reflète la valorisation de la valeur d'entreprise par rapport à sa rentabilité opérationnelle. La cote a atteint un plus haut de 52 semaines à 174,90 dollars et un plus bas de 0,11 dollar au cours de la même période. La valeur bêta de -0,82 indique que l'action présente une volatilité inverse au marché généralisé, se déplaçant dans la direction opposée avec une intensité légèrement inférieure à la moyenne du marché.
Growth & Income
Le taux de croissance des revenus sur un an s'élève à 116,4 %, tandis que le taux de croissance des bénéfices est non applicable (N/A). L'absence de croissance des bénéfices alors que les revenus augmentent considérablement implique que la croissance du chiffre d'affaires n'est pas accompagnée d'une amélioration de la rentabilité, suggérant une expansion des coûts ou des pertes qui augmente plus vite que les ventes. L'entreprise ne verse aucun dividende, comme en témoigne le rendement de dividende non applicable (N/A) et le ratio de distribution de 0,0 %. L'absence de distribution de dividendes signifie que l'entreprise conserve ses résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour les réinvestir dans son activité ou pour couvrir ses pertes. Le profil de croissance et de revenu de MDJM Ltd est caractérisé par une expansion rapide des revenus sans génération de bénéfices et sans distribution de dividendes aux actionnaires.