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Ubiquiti Inc. (UI) 주식 분석

기술

Ubiquiti Inc.

$608.16

$-2.65 (-0.43%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

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분석

회사 개요

Ubiquiti Inc. 는 북미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 남아메리카 지역에서 서비스 제공업체, 기업 및 소비자를 대상으로 네트워킹 기술을 개발하는 기업입니다. 이 회사는 고용량 분산 인터넷 접근, 통합 정보 기술 및 기타 네트워크 솔루션을 위한 기술 플랫폼을 개발하여 통신 장비 산업에 속해 있습니다. Ubiquiti Inc. 는 현재 시가총액이 545 억 달러이며 연간 매출은 29 억 7 천만 달러로, 전 세계 통신 장비 시장에서 상당한 규모를 자랑합니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 회사가 기술 주도형 성장 단계에 있으며, 통신 인프라 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유하고 있음을 시사합니다. 또한 고용인원이 1,667 명으로 구성되어 있어, 조직의 확장성과 운영 체계를 유지하기에 충분한 인력 기반을 확보하고 있습니다.

재무 건전성

Ubiquiti Inc. 의 최근 12 개월 매출은 29 억 7 천만 달러이며, 순이익은 8 억 8 천 8 백만 달러이고 EBITDA 는 10 억 6 천만 달러입니다. 매출 대비 순이익의 차이는 20 억 8 천 2 백만 달러로, 이 금액은 회사의 운영 비용 구조와 연구 개발, 마케팅 등 간접 비용이 얼마나 큰 비중을 차지하는지를 반영합니다. 자유현금흐름은 5 억 1 천 6 백 7십만 달러로, 이 수준은 회사가 내부 재원을 바탕으로 설비 투자나 인수합병 등 재무적 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 그로스 마진 45.4%, 영업 마진 35.9%, 이익 마진 29.9% 는 각각 제품 가격 대비 원가 효율성, 운영 효율성, 최종 수익성을 나타내며, 특히 이익 마진이 30% 에 근접하는 수준은 높은 수익 창출 능력을 보여줍니다. 현금 보유액은 3 억 2 천 8십만 달러이고 부채는 1 억 1 천 6 십만 달러로, 현금 대비 부채 비율이 매우 낮아 재무 건전성이 우월합니다. 부채 대비 자본금 비율은 11.46 로, 이는 회사의 부채 부담이 자본 대비 매우 낮음을 의미하며 방어적인 재무 구조를 갖췄음을 보여줍니다. 현재 비율은 2.72 로, 단기 채무 변상을 위한 유동성이 매우 풍부하여 금융 리스크에 대한 노출이 적음을 시사합니다. 동산 대비 부채 비율은 46.7% 로, 이는 자산 효율성이 매우 높으며 자산을 활용하여 발생한 수익이 자본 대비 높은 수준임을 나타냅니다.

밸류에이션 평가

Ubiquiti Inc. 의 주가수익비율 (P/E) 은 현재 61.34 로, 이는 미래 주가수익비율 47.53 보다 높습니다. 이 차이는 시장의 미래 수익성 증가에 대한 기대감이 현재 실적보다 높게 평가되고 있음을 반영합니다. 주가부서비율 (P/B) 은 53.65 로, 이는 회사의 순자산 가치 대비 주가가 매우 높은 프리미엄을 받고 있음을 의미합니다. 매출배가비율 (P/S) 은 18.34 이고 기업가치 대비 이자비용, 세금, 감가상각비를 뺀 수익비율 (EV/EBITDA) 은 51.06 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 고성장 기술 기업으로서 시장이 미래 성장 가능성을 현재 가치에 반영하고 있음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 914.36 달러이고 최저가는 273.34 달러이며, 현재 주가는 해당 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 1.32 로, 이는 시장 평균보다 약 32% 더 높은 변동성을 의미하여 시장 상승 시에는 더 크게 상승하고 하락 시에는 더 크게 하락할 가능성이 있습니다.

Growth & Income

최근 1 년간 매출 성장은 35.8% 이며, 이익 성장은 70.8% 입니다. 이익 성장이 매출 성장률보다 2 배 이상 빠른 것은 규모의 경제가 실현되거나 고정비 효율화가 이루어지고 있음을 보여줍니다. 배당금 수익률은 0.4% 로 낮으며, 배당 지급 비율은 19.1% 입니다. 이 낮은 배당 지급 비율은 회사가 이익의 대부분을 성장 투자나 연구 개발에 재투자하고 있음을 의미합니다. 전체적으로 Ubiquiti Inc. 는 높은 성장률과 낮은 부채 비율을 바탕으로 한 공격적인 성장 전략을 채택하고 있으며, 투자자에게 높은 수익률 잠재력을 제공합니다.

동종업체 비교

Ubiquiti Inc. (UI) 은(는) 통신 장비 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Ubiquiti Inc. UI $36.81B 39.1
Cisco Systems, Inc. CSCO $466.39B 39.3
Nokia Oyj NOK $86.36B 96.7
Ciena Corporation CIEN $85.18B 383.7

통신 장비 산업 평균 PER은 77.8배입니다. Ubiquiti Inc.의 PER은 39.1입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Ubiquiti Inc. 소개

Ubiquiti Inc. develops networking technology for service providers, enterprises, and consumers in North America, Europe, the Middle East, Africa, Asia Pacific, South America. The company develops technology platforms for high-capacity distributed Internet access, unified information technology, and consumer electronics for professional, home, and personal use. Its service provider product platforms offer carrier-class network infrastructure for fixed wireless broadband, wireless backhaul systems, and routing and related software; and enterprise product platforms provide wireless LAN infrastructure, video surveillance products, switching and routing solutions, security gateways, door access systems, and other WLAN products. It also provides technology platforms, such as UniFi Cloud Gateway, an Enterprise class internet and security gateway device; UniFi Wi-Fi, an enterprise Wi-Fi system; UniFi Protect, a video surveillance platform; UniFi Switch that deliver performance, switching, and power of ethernet support for enterprise networks; UniFi Access, a door access solution; UniFi Talk, a plug-and-play phone system and VoIP subscription service, as well as UniFi Connect and its AmpliFi platform. In addition, the company offers airMAX, which include proprietary protocols that contain technologies for minimizing signal noise; airFiber, a wireless backhauls point-to-point radio system; UFiber GPON, a plug and play fiber network technology to build high speed fiber internet networks; and Wave, a technology platform. Further, the company provides base stations, radios, backhaul equipment, and customer premise equipment; embedded radio products; and antennas. It serves customers through a network of distributors, online retailers, and direct to customers through webstores. The company was formerly known as Ubiquiti Networks, Inc. and changed its name to Ubiquiti Inc. in August 2019. Ubiquiti Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in New York, New York.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$36.81B
PER
39.06
52주 최고가
$1099.99
52주 최저가
$368.42
평균 거래량
112.29K
베타
1.47
배당수익률
0.53%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
1,667