Ubiquiti Inc. (UI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Ubiquiti Inc. (UI) komt op de laatste slotkoers uit op $ 36,88 mld. Het bedrijf valt onder de sector Technologie en daarbinnen onder de branche Communicatieapparatuur. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.818.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 500,23 tot $ 1.099,99. UI sloot voor het laatst op $ 609,35 op 21 oktober 2026. Dat is $ +4,31 (+0,71%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 21,81% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Ubiquiti Inc. een omzet van $ 2,57 mld. Dat is +33,45% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 1,93 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 711,92 mln. Dat is +103,43% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 29,33%. Dat is 30 procentpunt boven de Communicatieapparatuur-mediaan van −0,64%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 15,85.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,69 mld. in 2022 naar $ 2,57 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 38,44 keer de winst. Dat is 2,17% boven de Communicatieapparatuur-mediaan van 37,63. De vastgelegde verwachte K/W is 31,12. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,1. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 11,26 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 4,9 keer de Communicatieapparatuur-mediaan van 2,31. De hier genoemde medianen zijn berekend over 50 Communicatieapparatuur-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,31. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 48,22%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −15,12%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +28,89% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,66%. Dat is 0,9 procentpunt onder het mediane Communicatieapparatuur-dividendrendement van 1,61%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 4,00 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 9 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,60 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,80 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +141,15% op en 2023 −48,23%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +10,38%.