Team, Inc. (TISI) 주식 분석

회사 개요

Team, Inc. 는 미국, 캐나다 및 국제 시장에서 컨벤셔널, 전문화 및 독점적인 기계, 열처리 및 검사 서비스를 제공하는 포괄적인 서비스 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 기업은 산업 및 specialty business services 산업에 속해 있으며, 이는 특정 고객 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 솔루션을 제공하는 전문화된 비즈니스 모델을 반영합니다. 회사의 규모는 시가총액 7,770 만 달러와 연간 매출 8 억 9 천 648 만 달러, 그리고 5,300 명의 직원을 고용하는 것으로 나타났습니다. 이러한 시가총액과 매출 수치는 회사가 특수 장비 및 서비스 분야에서 상당한 운영 규모를 유지하고 있지만, 비교적 중소형 기업으로 분류될 수 있음을 시사합니다.

재무 건전성

회사의 재무 상태는 TTM(연간) 매출 8 억 9 천 648 만 달러와 EBITDA 4 천 837 만 달러를 기록한 반면, 순손실은 5 천 266 만 1 천 달러로 나타났습니다. 매출과 순손실 사이의 큰 격차는 높은 운영 비용이나 비경상 손실로 인해 이익률이 크게壓縮되었음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 1 천 729 만 6 천 달러의 음수 값을 기록하여, 회사가 내부 자금을 통해 투자나 채무 상환을 감당하는 데 재정적 유연성이 제한적임을 나타냅니다. 세 가지 마진 분석을 살펴보면, 원가 마진이 25.8%, 운영 마진이 3.0%, 이익 마진이 -5.5%로 각각 측정되었습니다. 원가 마진은 원자재 및 제조 비용 구조를, 운영 마진은 운영 효율성을, 이익 마진은 전체적인 수익성 부진을 각각 반영합니다. 현금 1 천 814 만 달러와 채무 3 억 4 천 959 만 달러를 비교하면, 부채 대 자본비율은 1,272.61 로 매우 높습니다. 이는 회사의 자본 구조가 높은 부채에 의존하고 있어 재무 리스크가 높음을 의미하며, 재무 건전성이 공격적이라고 평가받습니다. 또한 현재 비율은 2.22 로 산출되어, 단기 채무를 상환할 충분한 유동 자산이 존재함을 나타냅니다. ROE 는 -337.0% 로 극도로 부정적이지만, ROA 는 1.8% 로 자산 효율성이 일부 유지되고 있음을 보여줍니다. 이러한 지표들은 자본 효율성이 낮지만 자산 활용에는 일정 수준의 능력이 있음을 동시에 나타냅니다.

밸류에이션 평가

평가 지표로 보면, TTM P/E 비율은 N/A 이며, 순손실로 인해 계산이 불가능합니다. 대신 순손실 반영 시 순이익을 기반으로 한 순이익률 대비 P/E 가 9.53 로 추정되는 EV/EBITDA 비율이 제시됩니다. 순손실 상태에서는 전통적인 P/E 비율 대신 forward P/E 가 -29.31 로 나타나는데, 이는 미래 이익 증가를 기대하기 어렵거나 손실이 지속될 수 있음을 시사합니다. 가격 대비 부자본비율 (Price to Book) 은 -3.15 로, 시장이 회사의 순자산 가치를 크게 할인하거나 부채를 고려하지 않은 채 주가를 평가하고 있음을 보여줍니다. 가격 대비 매출비율은 0.09 로 매우 낮아, 매출 규모 대비 주가가 낮게 형성되어 있음을 의미하며, 이는 시장이 회사의 성장 전망이나 현재 수익성에 대해 회의적인 태도를 취하고 있음을 나타냅니다. 52 주 최고가는 24.25 달러이고 최저가는 12.34 달러이며, 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타는 1.02 로, 이는 해당 종목의 가격 변동성이 광범위한 시장 변동성과 거의 유사하거나 약간 더 민감하게 반응함을 의미합니다.

Growth & Income

매출 연평균 성장률은 5.4% 로 나타났지만, 순이익 성장률은 N/A 로 손실로 인해 성장률을 계산할 수 없습니다. 매출은 증가하고 있으나 이익은 감소하고 있어, 비용 통제나 가격 책정 전략이 수익성 회복에 시급함을 시사합니다. 배당금은 지급되지 않으며, 배당 수익률은 N/A, 배당 지급 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 배당 대신 손실을 감당하거나 미래 성장을 위해 자금을 재투자하고 있음을 의미합니다. 전체적으로 회사의 성장과 수익 프로필은 매출은 안정적으로 증가하고 있으나 수익성은 부진하며, 배당 정책은 부재하여 성장 중심의 전략을 따르고 있습니다.