Team, Inc. (TISI) 株式分析

企業概要

Team, Inc. は、米国、カナダ、および国際的に活動し、従来の、専門的な、および特許取得済みの機械加工、熱処理、および検査サービスを提供しています。同社は、これらの事業活動を通じて、産業分野および特別事業サービス業界において重要な役割を果たしています。市場価値は 7770 万ドルであり、年間の売上高は 8.9648 億ドルで、従業員数は 5,300 名に達しています。これらの財務指標と従業員規模は、同社が業界内で中程度の規模を持ち、特定のニッチ市場において一定の存在感を示していることを示唆しています。

財務健全性

同社の年次売上高は 8.9648 億ドルであり、純利益はマイナス 5,266 万 1,000 ドル、EBITDA は 4,837 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、営業コストや税金、非経常損失が利益を大幅に圧縮していることを示しており、コスト構造が複雑であることを反映しています。フリーキャッシュフローはマイナス 1,729 万 6,000 ドルであり、これは短期的な資金繰りの制約や設備投資への資金配分がキャッシュ流出を招いていることを意味します。粗利率は 25.8%、営業利益率は 3.0%、純利益率は -5.5% であり、それぞれが事業の各段階での収益性の低下を物語っています。手元資金は 1,814 万ドルである一方、負債総額は 3 億 4,959 万ドルで、負債対自己資本比率は 1,272.61% に達しており、バランスシートは極めて高いレバレッジ状態にあります。流動性比率は 2.22 であり、これは短期的な負債を返済する能力が十分にあることを示していますが、高負債背景での流動性は慎重な監視を必要とします。自己資本に対する利益率は -337.0%、総資産に対する利益率は 1.8% であり、これらのリターン指標は管理層の資本配分効率や資産運用の課題を浮き彫りにしています。

バリュエーション評価

トリアリングペイアウト率は N/A であり、前方ペイアウト率はマイナス 29.31 です。前方ペイアウト率がトリアリングペイアウト率よりも低い値を示していることは、期待される利益の推移が不透明であることを示唆しています。株価対簿価比は -3.15 であり、市場価格が簿価に対して大幅に割安な評価、あるいは市場が将来の収益性について懐疑的であることが示されています。株価対売上高比は 0.09 で、企業価値対 EBITDA は 9.53 です。これらの代替評価指標は、同社の収益性が伝統的な指標では正しく評価されていないか、あるいは市場が将来的な収益の回復を期待している可能性を示しています。52 週間の高値は 24.25 ドル、低値は 12.34 ドルです。現在の株価がこのレンジのどこに位置するかは、市場のセンチメントや短期変動を反映していますが、具体的な現在価格のデータは提供されていません。ベータ値は 1.02 であり、これは広範な市場の変動に対して同社の株価がほぼ同様のボラティリティを示すことを意味します。

Growth & Income

年次売上高成長率は 5.4% であり、利益成長率は N/A です。利益成長率が N/A であることは、同社の純利益が負であるため、収益の成長ペースよりも利益の改善ペースが不明確であることを示しています。配当利回りは N/A で、配当支払比率は 0.0% です。これは、同社が利益を配当として還元するのではなく、成長への再投資や債務返済に充てていることを意味します。全体として、同社の成長と収益のプロフィールは、短期的な利益圧迫と中期的な収益成長のバランスをどのように取るかに依存しています。