NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

뉴욕증권거래소 · 항공우주 및 방위 · USD

TransDigm Group Incorporated (TDG) 주식 분석

TransDigm Group Incorporated(TDG)는 뉴욕증권거래소에 상장된 항공우주 및 방위 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

TDG

$1,162.05

+$4.22 (+0.36%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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TDG 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$1,151.44
전일 종가
$1,157.83
당일 변동폭
1,146.50–1,163.43
52주 변동폭
1,123.61–1,463.03
거래량
210.40K
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
0.89
밸류에이션
시가총액
$642.34억
PER
35.21
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
24.00
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
3.05
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
6.42
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
33.00
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$88.31억+11.22%
순이익 (회계연도)
$20.74억+21.00%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
21.28%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
55.28M
1년 수익률
−9.34%
배당과 일정
배당락일
2025년 9월 2일
실적 발표일
2026년 11월 5일예정
평균 거래량
394.27K

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

TDG 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)−12.62%
2025+12.15%
2024+32.27%
2023+66.57%
2022+1.77%
2021+2.82%
2020+10.51%
2019+84.41%
2018+23.83%
2017+19.84%
2016 (부분 연도)−2.47%

2026년 9월 4일 기준.

TDG 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 9월
회계연도매출순이익순이익률
2025$88.31억$20.74억23.5%
2024$79.40억$17.14억21.6%
2023$65.85억$12.98억19.7%
2022$54.29억$8.66억16.0%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$88.31억$53.11억$41.89억$20.74억23.5%
2024$79.40억$46.72억$35.77억$17.14억21.6%
2023$65.85억$38.42억$29.23억$12.98억19.7%
2022$54.29억$30.99억$22.15억$8.66억16.0%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 9월 30일 기준.

TDG 밸류에이션과 항공우주 및 방위 중앙값 비교

97개 종목의 중앙값
지표TDG항공우주 및 방위 중앙값중앙값 대비
PER35.2135.350% 낮음
PSR6.423.9961% 높음
순이익률21.28%2.24%19.0%p 높음

해당 지표를 공시한 항공우주 및 방위 종목 97개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

TransDigm Group Incorporated(TDG)에 시장이 매기는 가치는 $642.34억입니다. 산업재 섹터의 항공우주 및 방위 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 16,500명입니다.

TDG의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $1,162.05입니다. 전일 종가 대비 +$4.22(+0.36%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $1,123.61에서 $1,463.03 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 3.42% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $88.31억입니다. 직전 회계연도 매출 $79.40억 대비 +11.22%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $20.74억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +21.00%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 21.28%입니다. 항공우주 및 방위 중앙값 2.24%보다 19%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 33입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $54.29억에서 2025 회계연도의 $88.31억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 35.21배에 해당합니다. 이는 항공우주 및 방위 중앙값 35.35배보다 0.4% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 24배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 3.05입니다. PSR(주가매출비율)은 6.42배입니다. PSR 기준으로는 항공우주 및 방위 중앙값 3.99배보다 60.99% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 항공우주 및 방위 기업 97개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 −9.34%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +20.49%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.89입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 33.98%입니다.

성장 및 수익

기록상 TDG의 배당은 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 −12.62%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +84.41%, 2022년 수익률은 +1.77%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 9개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

TransDigm Group Incorporated (TDG) 은(는) 항공우주 및 방위 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
TransDigm Group Incorporated TDG $642.34억 35.2
Space Exploration Technologies Corp. SPCX $1.95조 —
GE Aerospace GE $3497.83억 39.8
RTX Corporation RTX $2706.16억 35.4

항공우주 및 방위 산업 평균 PER은 35.4배입니다. TransDigm Group Incorporated의 PER은 35.2입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

관련 항공우주 및 방위 종목

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

$1.95조

 GE

GE Aerospace

$3497.83억

 RTX

RTX Corporation

$2706.16억

 BA

The Boeing Company

$1677.56억

 LMT

Lockheed Martin Corporation

$1212.30억

 HWM

Howmet Aerospace Inc.

$1033.97억
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산업재 인기 주식

CAT

Caterpillar Inc.

$3741.48억

 GEV

GE Vernova Inc.

$2508.73억

 DE

Deere & Company

$1869.93억

 UNP

Union Pacific Corporation

$1720.56억

 ETN

Eaton Corporation plc

$1595.74억
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TransDigm Group Incorporated 소개

TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems. The Non-Aviation segment offers seat belts and safety restraints; mechanical/electromechanical actuators and controls; hydraulic/electromechanical actuators and fuel valves; refueling systems; and turbine controls. It serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots; airframe manufacturers, cabin system and subsystem suppliers, airlines, and third party maintenance suppliers; and off-road vehicle and subsystem suppliers, child restraint system suppliers, and satellite and space system suppliers, as well as manufacturers of heavy equipment. The company was formerly known as TD Holding Corporation and changed its name to TransDigm Group Incorporated in 2006. The company was founded in 1993 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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