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Smith-Midland Corporation (SMID) 주식 분석

소재

Smith-Midland Corporation

$31.20

+$1.75 (+5.94%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

스미스미들랜드 코퍼레이션 (SMID) 은 다양한 프리캐스트 콘크리트 제품 및 시스템을 발명, 개발, 제조, 마케팅, 임대, 라이선스, 판매 및 설치하는 사업을 영위합니다. 이 기업은 기본재료를 섹터에 속하며, 구체적으로는 건축 자재 산업에서 활동하고 있어 건설 및 인프라 프로젝트에 필요한 자재를 공급하는 역할을 수행합니다. 회사의 규모는 시장 대략 1 억 4 천 7 만 달러의 시가총액과 연 8 천 8 만 8 천 7 백 달러의 매출, 그리고 166 명의 직원을 통해 측정할 수 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 스미스미들랜드가 대형 기업보다는 중소형 기업에 해당하며, 제한된 자본금과 직원 수로 특정 니치 마켓을 타겟팅한 운영 전략을 취하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

스미스미들랜드 코퍼레이션의 연간 매출은 8 천 8 만 8 천 7 백 달러이며, 순이익은 1 천 1 만 7 천 7 백 달러, EBITDA 는 1 천 8 만 2 만 1 천 달러입니다. 매출액 대비 순이익이 상대적으로 낮은 것은 원자재 비용, 제조 간접비, 판매 및 관리 비용 등 운영 비용 구조가 수익성 확보에 상당한 압력을 가하고 있음을 보여줍니다. 회사의 자유현금흐름은 1 천 1 만 5 천 달러로, 이는 제한적인 현금 창출 능력을 의미하며 대규모 자본 지출이나 공격적인 인수합병 활동을 위한 유연성은 낮습니다. 매출총이익률은 28.0% 로, 제조 및 유통업에서 일반적인 수준에 미치지 못하는 마진 효율성을 반영하며, 운영마진률은 18.0% 로 운영 비용 통제 능력이 평균 이하임을 나타냅니다. 또한 순이익률은 13.2% 로, 최종 소비자 가격에 대한 실질적인 수익 창출 능력이 제한적임을 보여줍니다. 현금자산은 1 천 3 만 3 천 8 천 달러로, 부채는 4 만 6 천 9 백 달러이며, 부채대자본금비율은 9.00 입니다. 이 비율은 회사가 부채 의존도가 매우 낮고 보수적인 재무구조를 유지하고 있음을 입증하며, 파산 위험은 극히 낮습니다. 현재비율은 2.76 으로, 단기 채무를 상환할 수 있는 유동성이 매우充裕함을 의미합니다. 또한 자기자본이익률 (ROE) 은 25.5% 로 매우 높지만, 총자산이익률 (ROA) 은 12.8% 로, 자본 효율성과 자산 활용도 측면에서는 차이가 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연결市盈率 (P/E Ratio) 은 12.21 이며, 순이익이 감소하고 있는 현재 상황에서 미래 기대市盈率为 N/A 로 표시되어 있습니다. 이는 향후 예상 수익 성장률에 대한 시장의 명확한 평가가 이루어지지 않았거나, 데이터가 누락되어 있음을 의미합니다. 시가총액 대비 순자산비율 (Price to Book) 은 2.82 로, 회사의 순자산 가치 대비 약 1.82 배의 프리미엄을 지불하고 있음을 나타냅니다. 시가총액 대비 매출비율 (Price to Sales) 은 1.65 이며, 기업가치 대비 자유현금흐름비율 (EV/EBITDA) 은 7.60 입니다. 이 대안적 평가 지표들은 매출 기반의 가치평가에서 다소 높은 수준이나, EBITDA 기반에서는 합리적인 수준에 근접한 가치를 형성하고 있음을 시사합니다. 주가는 52 주 최고점인 43.66 달러와 최저점인 25.16 달러 사이에서 거래되며, 현재 주가는 이 변동폭의 하단 영역에 위치하고 있습니다. 베타 값은 1.89 로, 이는 시장 평균 변동성보다 약 89% 더 높은 가격 변동성을 가지고 있음을 의미하며, 공격적인 투자자들이 선호하는 고변동성 주식 특성입니다.

Growth & Income

연 매출 성장률은 -9.0% 로 감소하고 있으며, 주당순이익 (EPS) 성장률은 -8.5% 입니다. 이는 수익이 감소하고 있지만 매출 감소폭보다 순이익 감소폭이 더 작아 비용 절감이나 구조적 효율화가 일부 이루어졌음을 시사합니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않아 배당수익률은 N/A 이며, 배당지급비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 배당금을 지급하기보다 이익을 보유하여 내부 재투자나 유보이익으로 전환하고 있음을 의미합니다. 회사의 전체적인 성장과 수익 프로필은 매출과 순이익 모두 감소하는 부정적 성장세에 있으나, 부채가 적고 유동성이 양호하여 재무적 안정성을 유지하고 있는 특징을 가집니다.

동종업체 비교

Smith-Midland Corporation (SMID) 은(는) 건축 자재 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Smith-Midland Corporation SMID $165.56M 13.2
CRH plc CRH $68.23B 18.9
Vulcan Materials Company VMC $34.90B 31.9
Martin Marietta Materials, Inc. MLM $33.68B 35.2

건축 자재 산업 평균 PER은 31.4배입니다. Smith-Midland Corporation의 PER은 13.2입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Smith-Midland Corporation 소개

Smith-Midland Corporation invents, develops, manufactures, markets, leases, licenses, sells, and installs various precast concrete products and systems. The company offers SlenderWall lightweight construction panel, a lightweight exterior cladding used for the exterior walls of buildings; Sierra Wall that provides sound and sight barrier for use alongside highways around residential, industrial, and commercial properties; J-J Hooks highway safety barriers, which are used on roadways to separate lanes of traffic in construction work zone or traffic control purposes; and Easi-Set precast building and Easi-Span expandable precast buildings for use in housing communications operations, traffic control systems, and mechanical and electrical stations. It also provides Easi-Set utility vaults used to house equipment, such as cable, telephone, or traffic signal equipment, and for underground storage, as well as manufactures custom-built utility vaults for special needs; SoftSound soundwall panels that absorbs highway noise; Beach Prisms erosion control modules for seawalls and jetties; and H2Out secondary drainage and street level leak detection product for panelized exterior cladding. The company licenses its proprietary products in the United States, Canada, New Zealand, Australia, Belgium, Mexico, and Trinidad. It markets its products through in-house sales force and independent sales representatives; contractors performing public and private construction contracts, such as construction of commercial buildings, public and private roads and highways, airports, and municipal utilities; and federal, state, and local transportation authorities. The company serves construction, highway, utilities, and farming industries. Smith-Midland Corporation was founded in 1960 and is based in Midland, Virginia.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$165.56M
PER
13.22
52주 최고가
$43.66
52주 최저가
$25.60
평균 거래량
9.30K
베타
1.77

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
179