Star Group, L.P. (SGU) 주식 분석

회사 개요

Star Group, L.P.(SGU)에 시장이 매기는 가치는 $4.24억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 정제 및 마케팅 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 3,024명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $11.39에서 $13.53까지입니다. SGU에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $12.92입니다. 전일 종가 대비 −$0.14(−1.07%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 13.43% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $17.84억입니다. 직전 회계연도 합계 $17.66억에 견주면 변화율은 +1.04%입니다. 같은 해 순이익은 $6314.30만입니다. 직전 회계연도 대비 +96.72%의 변화입니다. 순이익률은 4.53% 수준입니다. 석유 및 가스 정제 및 마케팅 중앙값 2.59%보다 1.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.27입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $20.07억에서 2025 회계연도의 $17.84억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

SGU의 후행 PER은 5.69배입니다. 이는 석유 및 가스 정제 및 마케팅 중앙값 16.21배보다 64.89% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 14.68배입니다. PSR(주가매출비율)은 0.22배입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 정제 및 마케팅 중앙값 0.41배보다 45.79% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 석유 및 가스 정제 및 마케팅 기업 19개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 총수익률은 +15.66%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +8.89%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.3입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 27.65%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 6.05%입니다. 석유 및 가스 정제 및 마케팅 중앙값 배당수익률 2.56%보다 3.5%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.79입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 26일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.58입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.73입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +14.18%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +20.50%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −8.94%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 8개가 상승으로 마감했습니다.