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Rogers Communications Inc. (RCI) 주식 분석

통신 서비스

Rogers Communications Inc.

$36.82

+$0.22 (+0.60%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

로저스 커뮤니케이션스 인코포레이티드 (RCI) 는 캐나다 전역에서 통신, 스포츠 및 엔터테인먼트 서비스를 제공하는 기업으로, 무선, 케이블, 미디어 세그먼트를 통해 사업을 운영합니다. 이 회사는 이동 인터넷 접속, 무선 음성 및 향상된 음성, 기기 융자, 기기 보호, 그리고 글로벌 음성 및 데이터 로밍 서비스를 제공합니다. 통신 서비스 섹터에 속하며 통신 서비스 산업에서 활동하고 있는 이 기업은 인프라와 콘텐츠 배포를 통해 고객에게 연결성을 공급합니다. 현재 시가총액이 179 억 달러로, 연매출은 217 억 1 천만 달러이며, 직원 수는 25 천 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 로저스가 통신 시장 내에서 상당한 자본 규모를 보유하고 있으며, 대규모 인프라 투자와 운영을 수행할 수 있는 확고한 지위를 가지고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

연매출 (TTM) 은 217 억 1 천만 달러, 순이익 (TTM) 은 68 억 9 천만 달러, EBITDA 는 93 억 7 천만 달러를 기록했습니다. 매출과 순이익 간의 차이는 매출 대비 31.8% 의 순이익률을 형성하며, 이는 고정비와 변동비가 포함된 비용 구조에서 회사가 얼마나 효율적으로 비용을 통제하고 있는지를 보여줍니다. 자유현금흐름은 63 억 7 천만 달러로, 이 금액은 회사가 투자나 감가상각 없이 창출하는 현금으로 향후 배당금 지급이나 부채 상환에 대한 유연성을 보유하고 있음을 의미합니다. 원가율 45.2%, 영업이익률 23.8%, 순이익률 31.8% 를 각각 나타내며, 높은 순이익률은 수익성 관리가 매우 우수함을 반영합니다. 현금 보유액은 14 억 4 천만 달러인 반면 총부채는 448 억 1 천만 달러로, 부채대자기본자자본비율은 184.53% 로 매우 높게 나타납니다. 이는 회사의 자산을 기구할 때 부채 의존도가 높다는 것을 의미하며, 재무구조는 상당히 레버리지를 활용한 형태임을 보여줍니다. 현재비율은 0.61 로, 이는 단기 부채를 상환하기 위한 유동성이 제한적임을 나타냅니다. 자본환원율 (ROE) 은 39.8%, 자산환원율 (ROA) 은 3.9% 로, ROE 는 주주 자본에 대한 수익 창출 능력이 매우 높음을, ROA 는 전체 자산 대비 수익 효율성이 상대적으로 낮음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

주가수익비율 (P/E Ratio) 은 3.63(TTM) 과 9.05(Forward) 로 나타나며, 이 차이는 향후 예상 수익률 증가가 현재 실적보다 높게 평가되고 있음을 시사합니다. 주가순자산비율 (P/B) 은 1.41 로, 이는 회사의 순자산 가치 대비 시장이 약 41% 의 프리미엄을 지급하고 있음을 의미합니다. 주가매출비율 (P/S) 은 0.83 이며, 기업가치/EBITDA 는 7.24 로, 이러한 대안적 평가 지표들은 매출 대비 낮은 주가수익비율에도 불구하고 높은 수익성을 고려할 때 공정한 가치에 근접하거나 약간의 프리미엄이 있을 수 있음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 41.14 달러, 최저가는 23.18 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.82 로, 이는 시장 대비 변동성이 약 18% 정도 낮아 시장 평균보다 덜 변동하는 성향을 가지고 있음을 나타냅니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 12.6%, 이익 성장률은 30.2% 로, 이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠르게 진행되고 있습니다. 이는 비용 절감 효과나 규모의 경제가 실현되어 순이익률이 개선되고 있음을 반영합니다. 배당수익률은 4.3% 로, 배당지급비율은 15.7% 로 매우 낮은 수준이며, 이는 높은 수익성을 바탕으로 한 낮은 배당 정책입니다. 낮은 배당지급비율은 기업이 미래 성장을 위해 자금을 보유하거나 부채 상환에 집중하고 있음을 시사합니다. 이러한 성장과 소득 프로파일은 높은 수익률과 함께 안정적인 현금 흐름을 제공하는 투자 매력을 보여줍니다.

동종업체 비교

Rogers Communications Inc. (RCI) 은(는) 통신 서비스 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Rogers Communications Inc. RCI $19.77B 3.9
T-Mobile US, Inc. TMUS $206.82B 20.3
Verizon Communications Inc. VZ $202.47B 11.8
AT&T Inc. T $173.85B 8.2

통신 서비스 산업 평균 PER은 18.3배입니다. Rogers Communications Inc.의 PER은 3.9입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Rogers Communications Inc. 소개

Rogers Communications Inc. operates as a communications, sports, and entertainment company in Canada. It operates through Wireless, Cable, and Media segments. The company offers mobile internet access, wireless voice and enhanced voice, device financing, device protection, global voice and data roaming, wireless home phone, bridging landline, machine-to-machine and Internet of Things solutions, and advanced wireless solutions for businesses, as well as device shipping and pickup services; satellite-to-mobile service; and wireless solutions under the Rogers, Fido, and chatr brands. It also provides Internet access, Internet protocol-based (IP) television, applications, online viewing, phone, home monitoring, and advanced home WiFi services to consumer and businesses. In addition, the company offers local and network TV; on-demand television; cloud-based digital video recorders; voice-activated remote controls, restart, and integrated apps; linear and time-shifted programming; digital specialty channels; and 4K television programming. Further, it provides residential and small business local telephony services; voicemail, call waiting, and long distance; video and audio programming; voice, data networking, IP, and Ethernet services; private networking, Internet, IP voice, and cloud solutions; optical wave and multi-protocol label switching services; information technology and network technologies; cable access network services; telecommunications technical consulting services; and season games through television, smartphones, tablets, personal computers, and other streaming devices. Additionally, the company owns Toronto Blue Jays and the Rogers Centre event venue; and operates Sportsnet ONE, Sportsnet 360, Sportsnet World, Citytv, OMNI, FX (Canada), FXX (Canada), and HGTV television networks, as well as AM and FM radio stations. It also offers Rogers and the Rogers Red World Elite Mastercard. The company was founded in 1960 and is headquartered in Toronto, Canada.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$19.77B
PER
3.86
52주 최고가
$41.14
52주 최저가
$26.21
평균 거래량
1.30M
베타
0.78
배당수익률
4.00%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
Canada
직원 수
25,000