회사 개요
LiveRamp Holdings, Inc.는 데이터 협업 플랫폼을 운영하는 기술 기업으로, 미국, 유럽, 아시아 태평양 및 국제 시장에서 조직이 고객 및 잠재 고객 데이터를 통합하여 단일 뷰를 구축하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 소프트웨어 인프라 섹터의 소프트웨어 인프라 산업에 종사하며, 이는 디지털 전환 시대에 데이터 기반 의사결정을 지원하는 핵심 기반 시설을 제공하는 역할을 수행합니다. LiveRamp Holdings, Inc.의 시가총액은 16.9 억 달러이며, 연 매출은 7.9557 억 달러, 고용 인원은 1,300 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 데이터 통합 솔루션 시장에서 상당한 자본화 규모와 운영적 규모를 확보하고 있음을 시사하며, 글로벌 기술 생태계 내에서 안정적인 자산을 보유하고 있음을 나타냅니다.
재무 건전성
LiveRamp Holdings, Inc.의 연 매출 (TTM) 은 7.9557 억 달러이며, 순이익은 6877 만 달러, EBITDA 는 7945 만 달러입니다. 매출과 순이익 간의 격차는 약 7.26 억 달러에 이르는데, 이는 매출 대비 상당 부분이 운영 비용, 연구 개발 비용 및 일반 관리 비용으로 소진되고 있음을 보여주며, 고부가가치 소프트웨어 산업 특성상 높은 비용 구조를 반영하고 있습니다. 자유현금흐름은 14371 만 달러로, 이 규모는 기업이 자본 지출을 충당하고 채무 상환을 수행할 뿐만 아니라 분배나 새로운 투자에 대한 상당한 재무적 유연성을 보유하고 있음을 의미합니다. 이 회사의 순이익률 (Profit Margin) 은 8.6% 로, 매출의 약 8.6% 가 최종 순익으로 전환되고 있음을 나타내며, 운영이익률 (Operating Margin) 이 19.2% 로 더 높은 수치를 보여준 것은 본업 활동에서 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다. 또한 매출총이익률 (Gross Margin) 이 70.4% 라는 높은 수치를 기록하고 있는데, 이는 소프트웨어 및 기술 기반 비즈니스가 제품 판매 시 높은 마진 잠재력을 보유하고 있음을 보여줍니다. 현금 자산은 40 억 3390 만 달러로, 채무인 3 억 1240 만 달러보다 훨씬 크며, 부채대자본비율 (Debt to Equity) 이 3.25 로 매우 낮아 재무구조가 매우 보수적이고 안정적임을 나타냅니다. 현재비율 (Current Ratio) 은 2.72 로, 단기 부채를 상환하기 위한 유동성이 매우 풍부하여 단기 재무 건전성이 탁월함을 입증합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 7.2% 나 총자산이익률 (ROA) 은 3.2% 로 나타나며, 이는 관리层的이 자본 효율성이 평균 수준에 해당하며, 특히 ROA 가 상대적으로 낮아 자산 활용도 측면에서는 개선 여지가 있음을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
LiveRamp Holdings, Inc.의 주가순이익률 (P/E Ratio) 은 trailing 기준으로 25.49, forward 기준으로 9.71 로, 향후 수익성 개선 기대가 반영되어 미래 주가순이익률이 현 주가순이익률보다 낮게 형성되고 있음을 의미합니다. 주가대주식순자산비율 (Price to Book) 은 1.74 로, 이 수치는 주가가 순자산 가치 대비 약 74% 의 프리미엄을 적용받고 있음을 나타내며, 시장이该公司的의 성장 잠재력과 무형자산 가치를 높게 평가하고 있음을 보여줍니다. 주가대매출비율 (Price to Sales) 은 2.12, 기업가치대조업이익비율 (EV/EBITDA) 은 16.38 로, 이 대안적 평가 지표들은 매출 기반 성장성과 조정된 수익성 가치를 고려할 때 합리적인 가격 수준임을 시사합니다. 52 주 최고가는 35.20 달러, 최저가는 21.71 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으나, 정확한 현재 가격은 제공된 데이터에 명시되지 않았으므로 주가가 52 주 최저가 대비 얼마나 상승했는지 또는 최고가 대비 얼마나 하락했는지 계산할 수 없습니다. 베타 (Beta) 값은 1.16 으로, 이는 S&P 500 이나 광범위한 시장 지수 대비 약 16% 더 높은 가격 변동성을 보이고 있음을 의미하며, 시장 상승 시에는 시장보다 더 크게 상승하고 하락 시에는 더 크게 하락할 수 있는 특성입니다.
Growth & Income
LiveRamp Holdings, Inc.의 연도별 매출 성장률은 8.6% 나 연도별 수익 성장률은 275.1% 로, 수익 성장률이 매출 성장률보다 훨씬 빠르게 증가하고 있습니다. 이는 비효율적이었던 과거 연도들의 수익이 회복되면서 계산된 극단적인 수치이거나, 일시적인 비용 절감 효과가 반영되었음을 의미하며, 장기적인 매출 기반 성장과 현재 기록된 높은 수익성 회복 사이의 괴리가 있음을 시사합니다. 배당금 지급 기업은 아니므로 배당금 수익률은 N/A 이며, 배당지급비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 배당금을 지급하는 대신, 모든 순이익을 연구 개발 투자, 인프라 확장 또는 주식 매입 등 성장 전략에 재투자하고 있음을 보여줍니다. 전체적으로 LiveRamp Holdings, Inc. 는 높은 수익 성장률을 바탕으로 한 성장주 전략을 따르고 있으며, 현재는 배당 수익보다는 자본 재투자를 통한 미래 가치 창출에 중점을 두고 있습니다.