Insulet Corporation (PODD) 주식 분석

회사 개요

Insulet Corporation(PODD)에 시장이 매기는 가치는 $98.41억입니다. 해당 기업은 의료 섹터에 속하며 의료기기 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 5,400명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $126.40에서 $354.88 사이에서 움직였습니다. PODD의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $141.90입니다. 전일 종가 대비 −$0.74(−0.52%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 12.26% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Insulet Corporation의 보고 매출은 $27.08억입니다. 직전 회계연도 합계 $20.72억에 견주면 변화율은 +30.73%입니다. 같은 회계연도는 $2.47억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −40.93%의 변화입니다. 순이익률은 12.29% 수준입니다. 의료기기 중앙값 −14.78%보다 27.1%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 5.34입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $13.05억에서 2025 회계연도의 $27.08억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 26.57배에 해당합니다. 이는 의료기기 중앙값 27.08배보다 1.88% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 18.38배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.12입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 3.22배 수준입니다. PSR 기준으로는 의료기기 중앙값 2.53배보다 27.41% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 의료기기 기업 145개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 1.1입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 42.7%입니다. 최근 12개월 총수익률은 −56.87%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +13.48%에 해당합니다.

성장 및 수익

기록상 PODD의 배당은 없습니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +115.83%, 가장 약했던 해는 2023년으로 −26.30%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 8개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −50.08%입니다.