Insulet Corporation (PODD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Insulet Corporation (PODD) mit 10,23 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Gesundheitswesen und dort zur Branche Medizinprodukte. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 5.400.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 126,40 $ und 354,88 $. Der letzte Schlusskurs von PODD lag am 4. September 2026 bei 147,48 $. Das sind −3,10 $ (−2,06 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 16,68 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Insulet Corporation einen Umsatz von 2,71 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 2,07 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +30,73 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 247,10 Mio. $. Das sind −40,93 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 12,29 %. Das sind 14 Prozentpunkte über dem Medizinprodukte-Median von −1,69 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,22.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,31 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 2,71 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 28,25-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 5,41 % über dem Medizinprodukte-Median von 26,8. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 19,13. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,18. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,35-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 12,56 % über dem Medizinprodukte-Median von 2,98. Die hier genannten Mediane stammen aus 151 Medizinprodukte-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,08. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 42,8 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −57,43 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +13,09 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Der Datensatz weist für PODD keine Dividende aus.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +115,83 %, das schwächste 2023 mit −26,30 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −48,11 %.