Oak Valley Bancorp (OVLY) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Oak Valley Bancorp(OVLY)의 시가총액은 $2.93억입니다. 금융 서비스 섹터의 은행 - 지역 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 246명입니다.

OVLY의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $34.88입니다. 전일 종가 대비 +$0.37(+1.07%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $25.41에서 $35.97까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 37.27% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $8172.90만입니다. 직전 회계연도 매출 $7658.90만 대비 +6.71%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $2391.30만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −4.15%의 변화입니다. 순이익률은 28.23% 수준입니다. 은행 - 지역 중앙값 29.15%보다 0.9%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.82입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $6564.70만에서 2025 회계연도의 $8172.90만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

OVLY의 후행 PER은 12.37배입니다. 이는 은행 - 지역 중앙값 12.62배보다 1.98% 낮습니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 3.53배 수준입니다. PSR 기준으로는 은행 - 지역 중앙값 3.77배보다 6.32% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 은행 - 지역 기업은 380개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.21입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 37.62%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +22.43%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +15.25%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 2.17%입니다. 은행 - 지역 중앙값 배당수익률 2.7%보다 0.5%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.75입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 3일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.75입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.60입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2017년 수익률은 +58.34%, 2020년 수익률은 −13.03%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +18.73%입니다.