회사 개요
노마다르 코퍼레이션 (Nomadar Corp.) 은 스포츠 기술을 개발하고 운영하는 스포츠 기술 기업으로, 축구 프로그램 내에서 어린 선수를 위한 고성능 훈련 프로그램을 제공하고 있습니다. 또한 미란딜라 경기장을 운영하고 마지코 곤잘레스 브랜드의 상표권을 보유하고 있으며, 이러한 자산과 지적 재산권을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다. 이 기업은 소비재 순환 (Consumer Cyclical) 섹터에 속해 있으며, 레저 (Leisure) 산업 내에서 소비자 지출의 변동성에 따라 수요가 영향을 받는 비즈니스 모델에 종사하고 있습니다. 현재 주식 시가총액 규모는 약 6,440 만 달러이며, 최근 12 개월 기준 매출액은 약 92 만 1,940 달러로 파악됩니다. 직원 수는 제공된 자료에 명시되어 있지 않으며 (N/A), 이러한 재무 규모와 매출액 데이터는 회사가 소규모 자본 시장에서 운영되고 있음을 시사합니다. 시가총액과 매출액 수준은 기업이 아직 초기 성장 단계에 있거나 특정 틈새 시장 (niche market) 에 집중되어 있음을 나타내며, 자본 시장의 주목도를 상대적으로 낮게 유지하고 있는 상태임을 반영합니다.
재무 건전성
노마다르 코퍼레이션의 최근 12 개월 매출액은 921,940 달러이며, 순이익은 -2767318 달러로 적자를 기록하고 있습니다. EBITDA 가 자료에 명시되어 있지 않은 (N/A) 상황에서 매출 대비 큰 규모의 적자는 고정비와 운영 비용 구조가 현재 수익성을 완전히 상쇄하고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 -225,919 달러로, 이는 기업이 내부적으로 창출한 현금으로 배당이나 채무 상환, 자본 지출을 감당할 여유가 부족함을 의미합니다. 매출액 대비 현금 흐름의 마이너스 값은 기업의 재무 유연성이 제한적임을 나타내며, 외부 자금 조달에 의존할 가능성을 시사합니다. 매출총이익률은 51.7% 로 높은 반면, 영업이익률은 -4190.5% 로 극단적으로 낮은 수치를 보이고 있습니다. 원가 구조는 효율적이지만, 운영 비용이 매출을 훨씬 초과하여 영업 손실로 이어지고 있음을 이 두 마진 지표의 괴리는 명확히 보여줍니다. 순이익률은 0.0% 로 계산된 것으로, 이는 회계상 매출이 없을 때나 특정 회계 처리 방식에 따라 순손실이 발생할 때 나타나는 특징적인 수치입니다. 현금 보유액은 78,163 달러인 반면, 부채는 357 만 달러로 현금보다 훨씬 큰 규모입니다. 부채 대 자기자본 비율이 49.65 로 매우 높게 나타나며, 이는 기업의 재무 구조가 고도화된 레버리지를 보이고 있음을 의미합니다. 유동비율은 0.07 로 1 미만의 낮은 수치를 기록하고 있어, 단기 채무를 상환하기 위한 유동성이 극도로 부족함을 경고합니다. 자기자본 대비 주주이익률은 -95.0% 로, 자산 대비 주주이익률은 -24.2% 로, 경영진의 자본 운용 효율성이 현재로서는 매우 낮음을 이 두 지표는 보여줍니다.
밸류에이션 평가
잔존 주당이익률 (TTM) 이나 순환 주당이익률은 자료에 명시되어 있지 않으며 (N/A), 순환 및 순환 주당이익률의 부재는 이익이 부정적이어서 전통적인 P/E 로 평가가 불가능함을 의미합니다. 주식 대비 장부순자산 비율이 11.65 로 매우 높은 수치를 보이고 있으며, 이는 장부순자산 대비 시장이 과대평가되어 있음을 시사하거나, 기업 가치와 자산 가치 간 괴리가 있음을 나타냅니다. 매출 대비 가격 비율이 69.90 으로 매우 높은데, 이는 매출 대비 시가총액이 매출액의 70 배 수준임을 의미하며, 성장 기대감이나 희소성으로 인해 프리미엄이 형성된 상태입니다. 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 자료에 명시되어 있지 않은 (N/A) 상황이며, 이 지표의 부재는 손익계산서적 적자 상태에서의 전통적 기업 가치 평가 모델 적용의 한계를 보여줍니다. 52 주 최고 주가는 14.49 달러이고 최저 주가는 3.10 달러로, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 현재 주가가 52 주 최고 가격 대비 어느 정도 하락한 상태인지 계산하려면 실시간 주가가 필요하지만, 제공된 데이터만으로는 현재 가격의 구체적 위치를 백분율로 정의할 수 없습니다. 베타 값은 자료에 명시되어 있지 않으며 (N/A), 이는 주가 변동성이 시장 평균과 비교하여 어떤 수준인지를 판단할 수 없는 상황을 의미합니다.
Growth & Income
최근 12 개월 기준 매출 성장률은 전년 대비 451.7% 로 매우 높은 성장을 기록하고 있습니다. 반면, 당기순이익 성장률은 자료에 명시되어 있지 않으며 (N/A) 적자 상태이므로 수익성 기반의 성장 분석은 제한적입니다. 매출의 폭발적 증가에도 불구하고 순이익이 커지고 있지 않은 것은 비용이 매출 증가 속도를 따라가지 못하거나, 초기 투자 비용이 크게 발생했음을 반영합니다. 배당금 수익률은 자료에 명시되어 있지 않으며 (N/A) 세출 비율은 0.0% 로, 현재 이윤을 배당으로 나누어주지 않고 있습니다. 배당금을 지급하지 않는 기업인 경우, 기업은 수익을 배당으로 나누어주는 대신 사업 재투자나 성장 기회 창출에 재투자하고 있습니다. 전체적으로 노마다르 코퍼레이션은 높은 매출 성장세를 보이지만, 수익성 회복과 현금 흐름 개선이 시급한 성장 단계의 기업임을 요약할 수 있습니다.