Nicolet Bankshares, Inc. (NIC) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Nicolet Bankshares, Inc.(NIC)의 시가총액은 $34.73억입니다. 금융 서비스 섹터의 은행 - 지역 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 986명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $114.12에서 $180.00까지입니다. NIC의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $165.73입니다. 전일 종가 대비 +$1.12(+0.68%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 45.22% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $3.92억입니다. 직전 회계연도 합계 $3.49억에 견주면 변화율은 +12.28%입니다. 같은 해 순이익은 $1.51억입니다. 직전 회계연도 대비 +21.46%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 30.33%입니다. 은행 - 지역 중앙값 29.44%보다 0.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 8.93입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $2.98억에서 2025 회계연도의 $3.92억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 18.56배에 해당합니다. 이는 은행 - 지역 중앙값 12.03배보다 54.28% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 12.29배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.92입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 5.98배 수준입니다. PSR 기준으로는 은행 - 지역 중앙값 3.58배보다 67.12% 높습니다. 이들 지표를 공시한 은행 - 지역 기업은 326개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 +28.99%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +16.16%입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 30.77%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 0.83%입니다. 은행 - 지역 중앙값 배당수익률 2.68%보다 1.9%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.36입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 1일입니다. 배당은 4개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.04입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.24입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +51.33%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −10.85%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +37.27%입니다.