Nicolet Bankshares, Inc. (NIC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Nicolet Bankshares, Inc. (NIC) komt op de laatste slotkoers uit op $ 3,61 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Regionaal, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.429.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 114,12 tot $ 180,00. NIC sloot voor het laatst op $ 172,12 op 4 september 2026. Dat is $ +1,25 (+0,73%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 50,82% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 392,00 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 349,12 mln. is dat een verandering van +12,28%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 150,69 mln. Dat is +21,46% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 30,21%. Dat is 1,1 procentpunt boven de Banken - Regionaal-mediaan van 29,15%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 8,98.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 298,12 mln. in 2022 naar $ 392,00 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 19,17 keer de winst. Dat is 51,9% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 12,62. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 12,82. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,92. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 7,07 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 87,48% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 3,77. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 380 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +26,00%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +16,98%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,64. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 30,78%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,8%. Dat is 1,9 procentpunt onder het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,7%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,36 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 4 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,04 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,24 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +51,33%, het zwakste 2018 met −10,85%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +42,56%.