회사 개요
마이크로알고 인크 (MicroAlgo Inc.) 는 인텔리전트 칩, 게임, 인터넷 광고 산업에 종사하는 고객들에게 중앙 처리 알고리즘 솔루션을 개발하고 적용하는 사업을 영위합니다. 이 기업은 기술 섹터 내 소프트웨어 인프라 산업에서 활동하며, 핵심 기술력을 바탕으로 디지털 인프라의 효율성을 높이는 솔루션을 제공합니다. 현재 회사의 시가총액은 3,731 만 달러로, 연간 매출액은 4 억 2,205 만 달러이며, 직원은 71 명으로 구성됩니다. 이러한 재무 규모와 시가총액 수준은 회사가 비교적 작은 기업 규모를 유지하고 있음을 보여주며, 대형 우량주에 비해 시장 점유율이나 자본화 규모가 제한적임을 시사합니다.
재무 건전성
마이크로알고 인크의 연 매출 (TTM) 은 4 억 2,205 만 달러이며, 순이익 (TTM) 은 1 억 1,391 만 달러, EBITDA 는 554 만 달러로 기록되었습니다. 매출액과 순이익 간의 차이는 매출 4 억 2,205 만 달러 대비 순이익 1 억 1,391 만 달러로 나타나, 매출 대비 높은 비용 구조가 존재함을 보여줍니다. 다만, 세전이익 (EBITDA) 이 554 만 달러로 낮은 반면 순이익이 1 억 1,391 만 달러로 높은 것은 비정상적인 재무 구조를 나타내며, 이는 회계적 조정이나 기타 수익 항목의 영향을 반영한 결과로 해석될 수 있습니다. 자유현금흐르는 2,398 만 달러로, 이는 회사가 운영 비용을 충당하고 배당이나 이자 지급을 제외한 현금을 보유할 수 있는 재무 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 이 회사의 총자산은 23 억 7 억 달러로, 부채는 3,077 만 달러이며 부채대자기본자 비율은 1.31 입니다. 현금 보유액은 23 억 7 천만 달러로 총 부채 3,077 만 달러를 압도적으로 상회하므로, 자산구조는 매우 보수적이고 부채 위험이 낮다고 평가됩니다. 당기비율 (Current Ratio) 은 22.53 로, 이는 단기 채무를 상환할 수 있는 유동성이 매우 풍부하여 단기 지급능력에 문제가 없음을 시사합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 7.5% 이며, 총자산이익률 (ROA) 은 0.2% 입니다. ROE 가 7.5% 로 나타나 자본 효율성이 일정 수준을 유지하고 있지만, ROA 가 0.2% 로 매우 낮아 자산 운용 효율성이 낮거나 비효율적인 자산 구조를 가지고 있음을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
마이크로알고 인크의 시가총액 대비 주가수익비율 (TTM) 은 1.61 이며, 순이익에 대한 시가총액 비율은 매우 낮습니다. 반면 순이익 성장률이 음수인 상황에서 낮은 P/E 는 실적 하락에 따른 가치 평가 조정을 반영하거나, 향후 실적 반등의 기대가 포함되어 있음을 시사합니다. 순이익에 대한 시가총액 비율이 0.09 로 매우 낮고, 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 는 -409.02 로 음수입니다. 이는 매출 대비 높은 비용 구조로 인해 EBITDA 가 음수이거나, 회계 처리상 EBITDA 가 순이익보다 현저히 낮게 잡혀 있어 전통적인 기업가치 평가 지표가 통용되지 않음을 의미합니다. 주가상한선은 702.00 달러이며, 주가상한선은 3.02 달러입니다. 현재 주가가 52 주 최고가인 702.00 달러 대비 얼마나 낮은 수준에 있는지 계산하면, 현재 주가는 52 주 최저가인 3.02 달러에 근접하거나 그 이하에 위치할 가능성이 높습니다. 베타 값은 -1.27 로, 이는 시장 상승 시에는 하락하고 시장 하락 시에는 상승하는 역상관 관계의 높은 변동성을 가진 종목임을 나타냅니다.
Growth & Income
마이크로알고 인크의 매출 연중간증가율은 -6.8% 이며, 순이익 연중간증가율은 -84.3% 입니다. 매출이 6.8% 감소한 반면 순이익이 84.3% 급감한 것은 매출 감소뿐만 아니라 비용 절감 효과가 미미하거나 비용 구조 악화로 인해 이익률이 크게 하락했음을 보여줍니다. 배당금은 지급되지 않으며, 배당수익률은 N/A, 배당배당비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 배당금을 지급하지 않고 있는 것으로, 회사가 발생한 수익을 배당 대신 사업 재투자에 집중하고 있거나, 이익을 재투자하지 않고 보유 중인 상태입니다. 배당 정책은 현재 수익을 배당금 지급보다는 사업 운영 자금으로 재투자하거나 현금 보유를 늘리는 방향으로 이루어지고 있습니다.