Lifeway Foods, Inc. (LWAY) 주식 분석

회사 개요

Lifeway Foods, Inc.(LWAY)의 시가총액은 $3.35억입니다. 해당 기업은 필수소비재 섹터에 속하며 포장 식품 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 293명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $17.31에서 $32.71 사이에서 움직였습니다. LWAY의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $22.18입니다. 전일 종가 대비 −$0.24(−1.07%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 28.13% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $2.12억입니다. 직전 회계연도 매출 $1.87억 대비 +13.74%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1385.90만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +53.56%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 4.49%입니다. 포장 식품 중앙값 2.27%보다 2.2%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.69입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.42억에서 2025 회계연도의 $2.12억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 32.14배에 해당합니다. 이는 포장 식품 중앙값 14.47배보다 122.19% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 16.43배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 3.5입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.38배 수준입니다. PSR 기준으로는 포장 식품 중앙값 0.67배보다 107.64% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 포장 식품 기업 70개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.47입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 68.42%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −17.55%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +2.27%에 해당합니다.

성장 및 수익

LWAY에 대해 기록된 배당이 없습니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2020년 수익률은 +171.86%, 2018년 수익률은 −76.50%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −8.46%입니다.