Lifeway Foods, Inc. (LWAY) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Lifeway Foods, Inc. (LWAY) weist eine Marktkapitalisierung von 377,82 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Defensiver Konsum und dort zur Branche Verpackte Lebensmittel. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 293 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 17,31 $ und 34,20 $. Der letzte Schlusskurs von LWAY lag am 4. September 2026 bei 25,01 $. Das sind −0,65 $ (−2,53 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 44,48 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 212,50 Mio. $ aus. Das sind +13,74 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 186,82 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 13,86 Mio. $. Das sind +53,56 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 4,49 %. Das sind 4 Prozentpunkte über dem Verpackte Lebensmittel-Median von 0,5 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,67.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 141,57 Mio. $ im Jahr 2022 auf 212,50 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 37,33-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 141,31 % über dem Verpackte Lebensmittel-Median von 15,47. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 18,53. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,5. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,56-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 140 % über dem Verpackte Lebensmittel-Median von 0,65. Die hier genannten Mediane stammen aus 76 Verpackte Lebensmittel-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,44 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 68,67 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −19,06 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +7,30 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Für LWAY ist keine Dividende erfasst.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2020 +171,86 % und 2018 −76,50 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +3,22 %.