회사 개요
Lavoro Ltd 은 농업 투입재 소매업체로, 브라질 농업 소매, 라틴美洲 농업 소매, 그리고 크롭 케어 세그먼트를 통해 운영되며 종자, 비료, 엽면 비료, 생물학적 제제 및 기타 농자재를 유통합니다. 이 회사는 기본 재료 섹터 내 농업 투입재 산업에 위치해 있어 전 세계 식량 생산과 관련된 핵심 공급망의 일부로 기능합니다. 현재 시장 대장주가가 3,490 만 달러이며 연간 매출은 83 억 3 천만 달러로, 이 규모는 농업 자재 유통 시장에서 상당한 규모의 운영을 시사합니다. 직원 수는 3,767 명으로, 이러한 매출 규모와 시장 지위를 유지하기 위해 상당한 인력 자원을 동원하고 있음을 반영합니다. 시장 대장주가가 3,490 만 달러로 비교적 낮은 수준인 점은 회사의 재무적 손실에 따른 가치 하락을 반영하거나, 향후 성장 기대감이 낮음을 시사할 수 있습니다. 연 매출 83 억 3 천만 달러의 규모는 글로벌 농업 시장의 일부로 자리 잡았음을 보여주지만, 수익성 지표와 비교할 때 이 매출액이 실제 기업 가치로 전환되는 데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
재무 건전성
Lavoro Ltd 의 연 매출은 83 억 3 천만 달러인 반면 순이익은 21 억 7 천 8 천만 달러의 대규모 적자를 기록했으며, EBITDA 는 10 억 5 천 1 천만 달러의 적자를 보이고 있습니다. 매출액과 순이익 사이의 막대한 격차는 고정비와 변동비의 불균형, 혹은 운영 효율성 저하가 비용 구조에 심각한 부담을 주고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름에 대한 데이터는 제공되지 않아, 이 회사의 단기적인 현금 창출 능력과 재무적 유연성을 평가하는 데 직접적인 지표가 부족합니다. 매출총이익률은 14.7% 로, 제품 판매에서 발생하는 기본적인 이익 수준이 비교적 낮음을 나타내며, 이는 높은 경쟁이나 가격 압력을 시사합니다. 영업이익률은 -43.6% 로, 운영 활동 자체가 비용을 초과하는 구조임을 명확히 하고, 최종 이익률은 -26.2% 로 순손실이 발생하고 있음을 보여줍니다. 현금 자산은 2 억 7 천 9 백 5 십만 달러로 존재하지만, 부채 규모는 22 억 8 천만 달러로 현금 자산의 8 배가 넘는 수준입니다. 부채 대 주식비율은 제공되지 않았으나, 부채 규모와 현금 잔고의 비교를 통해 부채가 현금 자산에 비해 압도적으로 크다는 사실을 알 수 있습니다. 유동비율은 0.89 로, 단기 자산이 단기 부채를 완전히 커버하지 못해 단기 유동성 압박이 존재함을 의미합니다. 자기자본이익률은 -252.9% 로 매우 낮은 수치이며, 총자산이익률은 -7.5% 로 관리层的 효율성이 부정적임을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
이 회사의 시가총액 대비 이익 비율 (TTM) 은 제공되지 않으며, 순이익이 적자이기 때문에 부정적인 의미의 순이익률과 관련이 있습니다. 대신 순이익이 적자 상태일 때 적용되는 순이익률 기준의 미래 P/E 비율은 -0.71 로 계산되며, 이는 현재 손실 상태를 반영합니다. 주가 대비 순자산 비율은 -0.52 로, 시장이 이 회사의 순자산 가치에 대해 프리미엄을 부여하지 않고 오히려 손실 가치를 반영하고 있음을 시사합니다. 매출 대비 주가 비율은 0.00 으로, 매출액이 적자 대비 매우 높거나 손실 폭이 커서 이 비율이 무의미해졌음을 나타냅니다. 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 -2.05 로, 이는 EBITDA 가 적자 상태임을 의미하며, 전통적인 기업 가치 평가 모델이 적용되기 어렵습니다. 52 주 최고 주가는 4.68 달러이고 최저 주가는 0.12 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 거래되고 있습니다. 현재 주가가 52 주 최고 주가 대비 얼마나 떨어져 있는지는 실시간 주가 데이터가 없으므로 정확한 백분율로 계산할 수 없으나, 52 주 최저 주가 0.12 달러와 최고 주가 4.68 달러 사이의 변동성을 고려해야 합니다. 베타 값은 0.57 로, 이는 시장 변동성에 비해 이 주식의 가격 변동성이 약 43% 정도 낮은 방어적 성격을 띠고 있음을 나타냅니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 -24.5% 로, 전년 대비 매출이 급격히 감소하고 있으며, 수익 성장률은 제공되지 않아 수익성 회복의 방향성을 판단하기 어렵습니다. 매출 감소율이 수익성 악화율보다 클 경우 비용 절감 효과가 있었을 수 있으나, 현재는 매출과 수익이 모두 부정적으로 움직이고 있습니다. 배당금 수익률은 제공되지 않고 배당금 지급 비율은 0% 로, 이 회사는 현재 손실 상태이므로 배당을 지급할 여력이 없습니다. 따라서 회사는 이윤을 배당으로 지급하기보다는 성장 재투자를 통해 회복을 모색하거나, 현재는 자본 유지에 집중하고 있는 상황입니다. 배당금 지급 비율이 0% 이므로 배당금 지급의 지속 가능성은 논외이며, 대신 손실 감소를 통해 재무 건전성을 회복하는 것이 우선 과제입니다. 전반적으로 회사의 성장과 수익 창출 프로파일은 현재 심각한 재정적 어려움을 겪고 있으며, 매출 감소와 적자 구조가 지속되고 있습니다.