कंपनी का अवलोकन
Lavoro Ltd, जिसका टिकर LVRO है, एक कृषि इनपुट रिटेलर के रूप में कार्य करता है जो अपने व्यवसाय को तीन मुख्य खंडों में विभाजित करता है: ब्राज़ील एग रिटेल, लाताम एग रिटेल, और क्रॉप केयर। कंपनी मुख्य रूप से फसल सुरक्षा, बीज, उर्वरक, फोलिएर उर्वरक, जैविक पदार्थ, और अन्य कृषि उत्पादों का वितरण करती है जो किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देते हैं। यह कम्पनी 'बेसिक मटीरियल' सेक्टर में स्थित है और विशेष रूप से 'एग्रीकल्चरल इनपुट्स' उद्योग में सक्रिय है, जहाँ यह ग्रामीण और शहरी कृषि क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कंपनी का बाजार मूल्य 34.95 मिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत उसका वार्षिक राजस्व 8.33 बिलियन डॉलर है और कुल कर्मचारी संख्या 3767 है। बाजार मूल्य और राजस्व में इस प्रकार का अंतर दर्शाता है कि कंपनी के राजस्व के सापेक्ष उसका बाजार मूल्य कम है, जो संभावित रूप से इसके मुनाफे की स्थिति या बाजार की अपेक्षाओं से जुड़ी किसी विशिष्ट स्थिति को प्रतिबिंबित कर सकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
Lavoro Ltd का पिछले चार तिमाही (TTM) राजस्व 8.33 बिलियन डॉलर है, जबकि इसका शुद्ध मुनाफा -2,178,102,016 डॉलर और EBITDA -1,051,790,016 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध मुनाफे के बीच का यह विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना के बारे में गहरा संकेत देता है, जहाँ उच्च कार्य लागतें, कर, या अन्य खर्चों ने राजस्व के बड़े हिस्से को खाया है। कंपनी का मुक्त नकदी प्रवाह उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि इसका नकदी प्रबंधन या दीर्घकालिक नकदी स्थिति के संबंध में कोई विशेष डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। कंपनी के पास 279.56 मिलियन डॉलर की नकदी है, लेकिन इसका कुल ऋण 2.28 बिलियन डॉलर है, जो एक उच्च लीवर के संकेत देता है। कंपनी का डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन मौजूदा ऋण की तुलना में नकदी के कम होने से संतुलन पत्र की स्थिति संवेदनशील प्रतीत होती है। कंपनी का वर्तमान अनुपात 0.89 है, जो इस बात का संकेत देता है कि इसका वर्तमान संपत्ति अपने वर्तमान दायित्वों को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे संक्षिप्त-अवधि की तरलता में संभावित चुनौतियां हो सकती हैं। इसी तरह, कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न (ROE) -252.9% और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -7.5% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि दोनों ही मामलों में कंपनी ने इस अवधि में नुकसान किया है।
मूल्यांकन आकलन
Lavoro Ltd के लिए ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई अनुपात -0.71 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य की कमाई की प्रत्याशित पथ की गणना अभी संभव नहीं है। प्राइस-टू-बुक अनुपात -0.52 है, जो दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से कम है, जिसका अर्थ है कि बाजार इसकी संपत्तियों के लिए कोई प्रीमियम नहीं दे रहा बल्कि इसे डिस्काउंट पर ले रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.00 और ईवी/ईबीआईटीडीए -2.05 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा यह संकेत देते हैं कि कंपनी के राजस्व और मुनाफे की स्थिति में गंभीर कठिनाइयां हैं। 52-सप्ताह की उच्चतम कीमत 4.68 डॉलर और निम्नतम कीमत 0.12 डॉलर है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के सबसे निचले सिरे के करीब है, क्योंकि 0.12 डॉलर से ऊपर 4.68 डॉलर तक की गतिशीलता में कंपनी की कीमत अभी भी काफी कम है। बीटा मान 0.57 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की कीमत की विolatिलिटी व्यापक बाजार की तुलना में काफी कम है और यह बाजार के हलचल के मुकाबले कम संवेदनशील है।
Growth & Income
Lavoro Ltd का राजस्व वृद्धि दर (वर्ष-से-वर्ष) -24.5% है, जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के राजस्व में गिरावट आ रही है और कमाई की स्थिति अस्थिर है। कंपनी किसी भी प्रकार का लाभांश नहीं भुगतती है, जिसका अर्थ है कि इसका लाभांश योग 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई (जो कि नुकसान में है) को पुनर्निवेश करने के बजाय अपनी मौजूदा वित्तीय चुनौतियों से निपटने या ऋण कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सारांश के रूप में, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल संकेत देता है कि यह वर्तमान में राजस्व गिरावट और नुकसान की स्थिति में है, जिससे इसके वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है।