LGI Homes, Inc. (LGIH) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 LGI Homes, Inc.(LGIH)의 시가총액은 $9.30억입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 주거 건설 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 1,056명의 직원을 공시하고 있습니다.

LGIH에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $40.01입니다. 전일 종가 대비 −$3.09(−7.17%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $33.55에서 $66.25 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 19.25% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $17.06억입니다. 직전 회계연도 합계 $22.03억에 견주면 변화율은 −22.57%입니다. 같은 해 순이익은 $7255.20만입니다. 직전 회계연도 대비 −63.00%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 3.93%입니다. 주거 건설 중앙값 7.3%보다 3.4%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.84입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $23.04억에서 2025 회계연도의 $17.06억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 14.09배 수준입니다. 이는 주거 건설 중앙값 12.96배보다 8.72% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 11.7배입니다. PSR(주가매출비율)은 0.55배입니다. PSR 기준으로는 주거 건설 중앙값 1.16배보다 52.21% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 주거 건설 기업은 19개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 −15.00%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +2.15%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.86입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 51.12%입니다.

성장 및 수익

기록상 LGIH의 배당은 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −6.87%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2017년으로 +161.16%, 가장 약했던 해는 2025년으로 −51.95%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.