회사 개요
Knowles Corporation은 아시아, 미국, 유럽 및 국제적으로 커패시터, 무선 주파수 (RF) 및 마이크로웨이브 필터, 균형 암 조화 스피커, 그리고 의료 기기용 마이크를 제공합니다. 이 회사는 전자기부품 산업에 속하며, 이는 전자 시스템 내에서 신호 처리 및 오디오 출력을 담당하는 핵심 소자 제조를 의미합니다. Knowles Corporation의 시가총액은 23.9 억 달러로, 연간 매출은 5.932 억 달러이며, 종업원 수는 5,200 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 회사가 전자기부품 시장에서 상당한 규모의 전문 기업으로 자리 잡고 있음을 보여주며, 특히 정밀 디바이스와 의료 및 전문 오디오 두 개의 사업 세그먼트를 통해 글로벌 수요에 대응하고 있음을 시사합니다.
재무 건전성
Knowles Corporation의 연간 매출 (TTM) 은 5.932 억 달러이며, 순이익은 5090 만 달러, EBITDA 는 11.49 억 달러입니다. 매출액과 순이익 간의 격차인 4.03 배의 가격 대비 매출비율과 7.5%의 순이익률은 제조 원가, 연구 개발 비용 및 운영 지출이 매출의 상당 부분을 차지하고 있음을 나타냅니다. 자유 현금 흐름은 4430 만 달러로, 이는 회사가 내부 자본을 재투자하거나 부채를 상환하는 등 재무적 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 매출 44.2%의 평균 원가율, 운영 마진 16.5%, 순이익 마진 7.5%라는 세 가지 마진 지표를 살펴보면, 높은 평균 원가율에도 불구하고 운영 효율성을 유지하여 최종 이익을 창출하고 있음을 알 수 있습니다. 현금 보유액은 5420 만 달러이고 부채는 13.49 억 달러로, 부채 대비 주식 가치 비율인 부채 대비 주식 비율은 17.39 입니다. 이 재무 구조는 부채가 자본 구조에서 우위를 점하고 있어 상대적으로 레버리지가 높은 편이지만, 현금 흐름 창출 능력이 부채 상환을 지원하는지 여부는 추가 분석이 필요합니다. 유동비율은 2.75 로, 단기 채무를 충족하기 위한 단기 자산이 단기 부채의 2.75 배에 달해 단기 유동성이 매우 양호함을 시사합니다. 총자산 대비 수익률은 4.5%이고 주주권 대비 수익률은 6.6%로, 이는 자산과 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 경영진의 효율성을 반영합니다.
밸류에이션 평가
추후 주당 순이익 (Forward P/E) 은 18.67 이고, 전년 대비 주당 순이익 (TTM) 은 48.17 입니다. 이 두 지수 간의 큰 차이는 향후 예상 주당 순이익이 현재 실적 대비 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있음을 시사하며, 시장의 미래 성장 잠재력에 대한 높은 평가를 반영합니다. 주가 대비 순자산비율 (Price to Book) 은 3.06 으로, 이 수치는 회사의 순자산 가치보다 시장이 현재 주가를 약 3 배 수준으로 평가하고 있음을 보여줍니다. 가격 대비 매출비율은 4.03 이고, 기업 가치 대비 EBITDA 는 21.35 입니다. 이러한 대체 평가 지수는 매출 기반의 수익성을 고려할 때 주가가 높게 형성되어 있음을 나타내지만, EBITDA 기반으로는 상대적으로 합리적인 수준일 수 있는 복합적인 신호를 줍니다. 52 주 최고가는 28.74 달러이고 52 주 최저가는 12.70 달러입니다. 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으며, 52 주 최고가 대비 약 36% 하락한 상태이나 최저가 대비 약 88% 상승한 상태로, 최근 주가 변동성을 관찰할 수 있습니다. 베타 값은 1.49 로, 이는 시장 전체의 변동성에 비해 Knowles 주가가 약 49% 더 민감하게 반응하여 변동성이 높음을 의미합니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 13.8%이고, 주당 순이익 성장률은 13.5% 입니다. 주당 순이익 성장률이 매출 성장률보다 약간 낮음에도 불구하고, 두 지표 모두 양의 성장을 보이고 있어 회사의 확장성이 있음을 나타냅니다. 배당금 지급률은 0.0%이며, 배당금 수익률은 해당되지 않습니다. 이는 회사가 배당금을 지급하는 대신, 창출된 이익을 사업 재투자에 집중하여 장기적인 성장 동력을 유지하고 있음을 보여줍니다. 따라서 Knowles Corporation 은 현재 성장 중심의 기업으로 분류되며, 투자자들에게는 자본 재투자 전략을 통해 미래 수익성을 높이는 기회를 제공합니다.