StockVS

KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) 주식 분석

에너지

KLX Energy Services Holdings, Inc.

$3.09

+$0.03 (+0.98%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

KLX Energy Services Holdings, Inc. 는 미국 내륙 지역의 석유 및 가스 생산 구역에 드릴링, 완공, 생산 및 우물 개입 서비스와 제품을 제공하는 사업을 영위합니다. 이 기업은 에너지 섹터의 오일 & 가스 장비 및 서비스 산업에 속하며, 이 분야는 자원 추출 및 처리에 필수적인 기술과 설비를 공급하는 역할을 수행합니다. KLXE 의 시장 규모는 4,347 만 달러의 시장 대우와 6 억 3,660 만 달러의 연간 매출, 그리고 1,548 명의 직원을 통해 구체화됩니다. 이러한 재무 지표들은 해당 기업이 중소형 기업 카테고리에 속하며, 특히 시장 대우가 낮다는 것은 주가 변동성이 높거나 시장에서의 지배력이 제한적일 수 있음을 시사합니다.

재무 건전성

연간 매출은 6 억 3,660 만 달러로 기록되어 있으나, 순이익은 7,710 만 달러의 적자를 기록하여 수익 구조의 불균형을 보여줍니다. 매출과 순이익 사이의 이러한 큰 괴리는 회사의 비용 구조에서 운영 비용이나 기타 지출이 이익을 상쇄하는 수준에 도달했음을 의미합니다. 자유 현금 흐름은 2,168 만 7,500 달러로 적자 상태이며, 이는 회사의 재무적 유연성이 제한되어 자본 지출이나 배당금 지급에 대한 여지가 적음을 나타냅니다. 매출총이익률은 21.2% 로 비교적 낮고, 영업이익률은 -1.3% 로 소폭의 손실을, 순이익률은 -12.1% 로 영업 활동의 전반적인 비효율성을 보여줍니다. 현금 보유액은 570 만 달러인 반면 부채는 3 억 1,830 만 달러로, 부채 대비 현금이 현저히 낮아 재무 건전성에 리스크가 존재합니다. 부채 대 자기자본 비율은 N/A 로 표시되어 정확한 레버리지 수준을 파악하기 어렵지만, 부채 규모가 크다는 점은 균형 시트가 공격적이지 않거나 매우 높은 부채 부하를 받고 있을 가능성을 시사합니다. 현재 비율은 1.19 로 단기 유동성을 평가할 때 채권자가 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 다소 경박하다는 것을 의미합니다. 투자자 자산 대비 수익률은 N/A 로 나타났고, 자산 대비 수익률은 -4.8% 로 경영진의 자산 활용 효율성이 부정적임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

추종 주가 대비 수익률 (P/E) 은 N/A 로 나타나며, 순이익이 적자 상태라 전통적인 가치 평가가 불가능합니다. 반면 순이익전망 대비 P/E 는 -0.98 로 음수 값을 보이며, 이는 향후 예상 수익이 여전히 부정적이거나 평가 모델의 특수성을 반영하고 있음을 암시합니다. 주가 대비 책정가 비율은 -0.55 로 음수이며, 이는 회사의 순자산 가치가 시장에서 평가되지 않았거나 적자 순자산으로 인해 시장 프리미엄이 형성되지 않음을 나타냅니다. 매출 대비 주가 비율은 0.07 로 매우 낮고, 기업 가치 대비 영업이익률 (EV/EBITDA) 은 5.48 로 비교적 낮은 수준입니다. 이 대체 평가 지수들은 회사가 현재 저평가되었거나 시장이 미래 수익성에 대해 매우 회의적임을 시사합니다. 52 주 최고 주가는 3.45 달러이고 최저 주가는 1.46 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.36 으로 시장 대비 변동성이 매우 낮아 안정적이거나 방어적인 성격의 주식임을 나타냅니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -5.2% 로 감소세를 보이고 있으며, 수익 성장률은 N/A 로 정확한 비교가 어렵습니다. 매출 감소와 수익 감소가 동시 발생하거나 수익 감소가 더 큰 폭으로 나타나고 있는 상황은 사업 환경의 악화를 반영합니다. 배당금 지급률은 0.0% 로 배당금을 지급하지 않으며, 배당 수익률도 N/A 로 투자자들은 배당 소득을 기대할 수 없습니다. 회사는 순수익을 배당금 지급이 아닌 성장 재투자나 부채 상환 등 다른 용도로 사용하거나, 현재는 적자 상태라 배당 지급이 불가능하여 현금 흐름을 유지하는 중입니다. KLXE 는 현재 적자 상태와 매출 감소로 인해 성장과 소득 측면에서 도전을 겪고 있으며, 배당금 정책은 부재합니다.

동종업체 비교

KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) 은(는) 석유 및 가스 장비 및 서비스 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
KLX Energy Services Holdings, Inc. KLXE $61.53M N/A
SLB N.V. SLB $86.68B 25.5
Baker Hughes Company BKR $66.20B 21.3
Halliburton Company HAL $34.32B 22.7

석유 및 가스 장비 및 서비스 산업 평균 PER은 88.2배입니다. KLX Energy Services Holdings, Inc.의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

KLX Energy Services Holdings, Inc. 소개

KLX Energy Services Holdings, Inc. provides drilling, completions, production, and well intervention services and products to the onshore oil and gas producing regions of the United States. The company operates through three segments: Southwest, Rocky Mountains, and Northeast/Mid-Con. It provides directional drilling services; downhole navigational and rental tools businesses and support services, including well planning, site supervision, accommodation rentals, and other drilling rentals and various technologies, including gamma ray, azimuthal gamma ray, real-time continuous inclination and azimuth, rotary steerable, pressure-while-drilling, mode shifting, stick-slip and destructive dynamics, dynamic sequencing and real-time shock, and vibration modules. The company also offers coiled tubing and nitrogen services; wireline services, including pump down perforating, logging, and pipe recovery; pressure control products and services; wellhead and hydraulic fracturing rental products and services; flowback and testing services; thru-tubing technologies and services; fishing services; rig assist snubbing services; cementing products and services; acidizing and pressure pumping services; and downhole completion tools, such as toe sleeves, wet shoe cementing bypass subs, composite plugs, dissolvable plugs, liner hangers, stage cementing tools, inflatables, float and casing equipment, and retrievable completion tools. In addition, it provides production services comprising maintenance-related intervention services; production blow out preventers; mechanical wireline services; hydro-testing services; premium tubulars; and other specialized production tools. Further, the company provides intervention services consist of technicians and equipment that are focused on providing customers engineered solutions to downhole complications. KLX Energy Services Holdings, Inc. was incorporated in 2018 and is headquartered in Houston, Texas.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$61.53M
PER
N/A
52주 최고가
$4.50
52주 최저가
$1.46
평균 거래량
314.45K

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
1,548