회사 개요
지우지 홀딩스, 인코어포레이티드 (JZXN) 는 중국 내 신에너지 배터리 판매에 주력하는 기업으로, 자체 제품 판매와 제 3 자 제품으로부터 소싱된 장비 및 액세서리 재판매라는 두 가지 사업 분례를 통해 운영됩니다. 이 회사는 소비자 순환형 섹터 내 자동차 및 트럭 딜러십 산업에 속해 있으며, 이는 차량 구매 및 유지보수 비용과 직접적으로 연관된 경기 변동성에 영향을 받는 산업임을 의미합니다. 기업의 규모는 현재 시가총액 120 만 달러, 연 매출 288 만 달러, 그리고 33 명의 직원을 고용하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 지우지 홀딩스가 비교적 소규모 자본화를 유지하고 있으며, 자동차 딜러십 산업 내에서 시장 점유율 측면에서 소수 업체임을 시사합니다. 특히 시가총액이 120 만 달러로 낮다는 점은 주식 가격 변동이 소액 투자자들에게 큰 영향을 미칠 수 있음을 반영하며, 매출 288 만 달러라는 제한된 규모는 기업의 성장 잠재력이 아직 초기 단계에 있음을 보여줍니다.
재무 건전성
연간 매출 (TTM) 은 288 만 달러로 기록되었으며, 순이익 (TTM) 은 -1,019 만 1058 달러의 적자를 기록했고, EBITDA 는 -995 만 7149 달러의 부진한 성과를 보였습니다. 매출과 순이익 간의 거대한 격차는 기업의 비용 구조에서 고정비나 운영 비용이 수익을 완전히 상회하여 심각한 손실로 이어지고 있음을 드러냅니다. 자유 현금 흐름은 -810 만 2739 달러로, 이는 기업이 현금 창출 능력이 부족하여 외부 자금 조달이나 현금 보유량 감소에 의존하고 있음을 의미합니다. 총 현금 보유액은 457 만 달러인 반면, 부채는 59 만 9420 달러로, 부채 대비 현금이 풍부한 상태이나 당기순이익의 적자 상황은 유동성 관리의 중요성을 강조합니다. 세 가지 마진 지표인 순이익 마진 0.0%, 영업이익 마진 -493.3%, 그리고 매출 총이익 마진 0.7%를 보면, 매출 총이익 마진이 낮고 영업이익 마진이 극도로 부정적임을 확인할 수 있습니다. 이는 운영 효율성이 매우 낮아 매출 증가분이 비용 증가로 흡수되고 있어 실질적인 이익 창출이 어렵다는 것을 의미합니다. 당좌비율은 5.79 로 매우 높게 나타나 단기 유동성 관리 측면에서 강력한 현금 보유 능력을 보유하고 있음을 나타내지만, 이는 수익성 부족으로 인한 현금을 활용하지 못하고 있음을 시사합니다. 투자자 대비 자산 수익률 (ROA) 은 -45.0% 로, 총자산 대비 손실이 발생하고 있어 자산을 효율적으로 운용하지 못하고 있음을 보여줍니다. 주주 대비 자본 수익률 (ROE) 은 -90.7% 로, 자본 구조가 적자 상태를 유지하고 있어 경영진의 자본 배분 효율성이 크게 떨어졌음을 반영합니다.
가치 평가
추종 주가 대비 이익률 (P/E Ratio TTM) 은 N/A 로 계산할 수 없으며, 향후 주가 대비 이익률 (Forward P/E) 도 N/A 로 추정되지 않습니다. 이는 현재 기업 이익이 음수 상태라 전통적인 P/E 기반 평가가 불가능하며, 기대 이익 증가 경로가 명확히 존재하지 않음을 의미합니다. 주가 대비 순자산 비율 (Price to Book) 은 0.08 로, 이는 시장이 기업의 순자산 가치를 거의 무시하고 평가하고 있음을 나타냅니다. 주가 대비 매출 비율 (Price to Sales) 은 0.42 로, 매출 대비 시가총액이 낮아 시장의 기대감이 매우 낮거나, 기업 가치를 재평가해야 할 필요가 있음을 시사합니다. 기업 가치 대비 자유 현금 흐름 비율 (EV/EBITDA) 은 0.28 로, 현금 흐름이 음수임에도 불구하고 낮은 비율은 부채 구조와 현금 창출 능력의 불균형을 보여줍니다. 52 주 최고 주가는 312.80 달러이고 최저 주가는 0.75 달러로, 현재 주가는 이 범위 내에서 매우 낮은 구간이나 정확히 어느 위치인지 구체적인 현재 가격은 제공된 사실에 명시되지 않았으므로, 제공된 범위 내에서 변동성이 큽니다. 베타 값은 1.59 로, 이는 시장 전체의 변동성에 비해 지우지 홀딩스 주가가 약 1.59 배 더 민감하게 반응하여 높은 변동성을 특징으로 함을 의미합니다.
성장 및 수익
연간 매출 성장률은 N/A 로, 과거 데이터를 통해 계산할 수 없으며, 이익 성장률 (YoY) 도 N/A 로 명시되어 있습니다. 따라서 매출 증가율이 이익 증가율보다 빠르거나 느린지에 대한 비교 분석은 현재 제공된 사실에 기반하여 수행할 수 없습니다. 배당금 지급 기업은 아니므로 배당 수익률은 N/A 이며, 배당 지급 비율은 0.0% 로, 모든 이익을 배당 대신 내부 재투자에 사용하고 있거나 이익이 없음을 의미합니다. 이는 기업이 현재 적자 상태이므로 배당 지급이 불가능하며, 향후 수익성이 개선될 경우 배당 정책이 변경될 수 있음을 시사합니다. 종합적으로 볼 때, 지우지 홀딩스는 현재 높은 변동성과 낮은 시가총액, 그리고 심각한 적자를 특징으로 하는 성장 및 수익 프로필을 가지고 있습니다.
동종업체 비교
Jiuzi Holdings, Inc. (JZXN) 은(는) 자동차 및 트럭 대리점 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:
자동차 및 트럭 대리점 산업 평균 PER은 38.7배입니다. Jiuzi Holdings, Inc.의 PER은 N/A입니다.