James River Group Holdings, Inc. (JRVR) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 James River Group Holdings, Inc.(JRVR)의 시가총액은 $1.79억입니다. 금융 서비스 섹터의 보험 - 전문 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 576명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $3.36에서 $7.20까지입니다. JRVR에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $3.87입니다. 종가는 전 거래일과 변동이 없었습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 15.18% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 James River Group Holdings, Inc.의 보고 매출은 $6.88억입니다. 직전 회계연도 매출 $7.08억 대비 −2.83%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $4742.70만입니다. 공시된 순이익률은 4.68%입니다. 보험 - 전문 중앙값 13.9%보다 9.2%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.39입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $6.62억에서 2025 회계연도의 $6.88억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 9.92배 수준입니다. 이는 보험 - 전문 중앙값 9.43배보다 5.25% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 4.3배입니다. PSR(주가매출비율)은 0.27배입니다. PSR 기준으로는 보험 - 전문 중앙값 1.64배의 0.2배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 보험 - 전문 기업 16개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 −0.17입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 43.91%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −27.39%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 −18.40%에 해당합니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 JRVR의 배당수익률은 1.03%입니다. 보험 - 전문 중앙값 배당수익률 2.29%보다 1.3%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.04입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 15일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.03입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.04입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2025년 수익률은 +31.58%, 2023년 수익률은 −55.19%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −38.90%입니다.