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IES Holdings, Inc. (IESC) 주식 분석

산업재

IES Holdings, Inc.

$696.85

+$37.20 (+5.64%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

IES Holdings, Inc.는 미국 내에서 통합 전기 및 기술 시스템을 설계하고 설치하는 동시에 인프라 제품과 서비스를 제공하는 기업으로, 통신 섹터의 엔지니어링 및 건설 산업에 속해 있습니다. 통신 부문은 데이터 센터 내의 공중부설 및 관리형 호스팅을 위한 통신 인프라를 설계, 구축 및 유지보수하는 핵심 역할을 수행합니다. 회사의 규모는 시장 대우 106 억 달러와 연간 매출 34 억 9 천만 달러, 그리고 10,262 명의 임직원 수로 확인할 수 있으며, 이는 상당한 규모의 사업을 영위하고 있음을 보여줍니다. 이러한 시장 대우와 매출 규모는 IES Holdings 가 산업 내에서 중요한 시장 점유율과 자본력을 보유하고 있음을 시사하며, 인프라 및 통신 서비스 분야에서 확고한 위치를 점하고 있음을 반영합니다.

재무 건전성

회사의 연매출은 34 억 9 천만 달러로, 순이익은 3 억 3 천 890 만 달러이며, EBITDA 는 4 억 5 천 620 만 달러입니다. 매출 대비 순이익의 간격은 회사의 비용 구조에서 운영 비용과 세금 등 비현금 비용이나 일반 관리 비용이 총 매출의 상당 부분을 차지하고 있음을 의미합니다. 자유 현금 흐름은 2 억 1 천 40 만 달러로, 이는 회사가 운영 비용 지불 후에도 자금을 보유하고 있어 재무적 유연성이 있음을 나타냅니다. 매출총이익률은 25.8%, 영업이익률은 11.3%, 순이익률은 9.8%로, 이러한 마진 수준은 제조 및 서비스 비용 관리 효율성을 반영하며 특히 순이익률이 영업이익률보다 낮아 세금 및 기타 비경상 비용의 영향을 받고 있음을 보여줍니다. 회사의 현금은 2 억 5 천 870 만 달러이고 부채는 6 천 570 만 달러이며, 부채대자기본자비율은 6.82 로, 현금 자산이 부채를 압도하여 매우 보수적인 재무 상태를 유지하고 있음을 시사합니다. 유동비율은 1.80 으로, 이는 단기 채무를 상환할 수 있는 유동성이 충분하며 단기 자금 조달 위험이 낮음을 의미합니다. 자기주당이익 대비 주주이익률은 41.7% 로, 자산 대비 주주이익률은 17.4% 로, 이는 경영진이 자본을 효율적으로 운용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

회사의 주가수익비율 (TTM) 은 31.85 입니다. 순이익이 증가할 것으로 예상되는 경우 이를 반영한 순이익을 기반으로 계산된 순이익전망주가는 N/A 로 표시되어 있습니다. 주가순자산비율은 11.11 로, 이는 시장이 회사의 순자산 가치보다 약 11 배의 프리미엄을 부여하고 있음을 나타냅니다. 주가매출비율은 3.06 이며, 기업가치이익전산율 (EV/EBITDA) 은 22.98 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 높은 순이익률과 자산 효율성을 고려할 때 시장이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 540.00 달러이고 최저가는 162.70 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 1.67 로, 이는 광범위한 시장 대비 변동성이 더 크며, 시장 상승 시에는 시장보다 더 높은 수익률을, 하락 시에는 더 큰 손실을 낼 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 16.2%이고, 이익 성장률은 65.8% 로, 이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠르게 진행되고 있음을 보여줍니다. 이는 비용 효율성이 개선되었거나 고마진 사업 포트폴리오의 비중이 확대되었음을 시사합니다. 배당금 지급률은 0.0% 이며, 배당금 수익률은 N/A 입니다. 이는 회사가 이익을 주주에게 배당하는 대신 사업 확장을 위한 재투자나 채무 상환에 집중하고 있음을 의미합니다. 이러한 정책은 회사의 성장 단계와 현금 흐름 관리 전략을 반영하며, 단기적인 배당보다는 장기적인 기업 가치 증대에 우선순위를 두고 있음을 나타냅니다.

동종업체 비교

IES Holdings, Inc. (IESC) 은(는) 엔지니어링 및 건설 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
IES Holdings, Inc. IESC $13.88B 37.1
Quanta Services, Inc. PWR $111.37B 102.1
Comfort Systems USA, Inc. FIX $66.27B 54.3
Ferrovial N.V. FER $49.75B 49.6

엔지니어링 및 건설 산업 평균 PER은 54.2배입니다. IES Holdings, Inc.의 PER은 37.1입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

IES Holdings, Inc. 소개

IES Holdings, Inc. designs and installs integrated electrical and technology systems and provides infrastructure products and services in the United States. The Communications segment designs, builds, and maintains communications infrastructure within data centers for co-location and managed hosting customers; corporate, educational, financial, hospitality, and healthcare buildings; e-commerce distribution centers; and high-tech manufacturing facilities. It also designs and installs audio/visual, telephone, fire, and wireless access and intrusion alarm systems; and engages in designing/building, servicing, and maintaining data network systems. The Residential segment offers electrical installations to single-family housing and multi-family apartments; heating, ventilation and air conditioning and plumbing installation services; and cable television installations to residential and light commercial applications, as well as installs residential solar power for new construction and existing residences. The Infrastructure Solutions segment maintains and repairs alternating and direct current electric motors and generators, and power generating and distribution equipment; manufactures custom-engineered metal enclosed bus duct solutions used in power distribution; manufactures custom commercial and industrial generator enclosures; manufactures, re-manufactures, and repairs industrial lifting magnets; and maintains and repairs railroad main and auxiliary generators, main alternators, and traction motors. The Commercial & Industrial segment offers electrical and mechanical design, construction, and maintenance services for office buildings, manufacturing facilities, data centers, wind farms, solar facilities, municipal infrastructures, and health care facilities. The company was formerly known as Integrated Electrical Services, Inc. and changed its name to IES Holdings, Inc. in May 2016. IES Holdings, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Sugar Land, Texas.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$13.88B
PER
37.15
52주 최고가
$705.00
52주 최저가
$246.43
평균 거래량
208.04K
베타
1.81

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
10,262