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IES Holdings, Inc. (IESC) 股票分析

工业

IES Holdings, Inc.

$696.85

+$37.20 (+5.64%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

IES Holdings, Inc.(股票代码:IESC)是一家专注于设计、安装集成电气与科技系统,并为美国市场提供基础设施产品与服务的工程建筑企业,其业务核心在于构建复杂的通信与电力基础设施。该公司隶属于工业板块,具体深耕于工程与建筑行业,该领域通常涉及高资本投入、长项目周期以及对专业技术的严格要求。截至最新数据,IESC 的市场资本化规模达到 106.8 亿美元,年度营收为 34.9 亿美元,并雇佣了 10,262 名员工。如此庞大的市场资本化和营收体量表明,该公司在通信基础设施及数据中心托管服务领域占据了显著的市场地位,具备较强的行业影响力。特别是其通信部门,负责在数据中心内设计、建造和维护通信基础设施,以支持托管和托管服务,这种垂直整合的能力为其在大型工业项目中提供了独特的竞争优势,反映了其作为关键基础设施提供商的战略定位。

财务健康

IES Holdings, Inc. 在 12 个月内的营收达到 34.9 亿美元,净利润为 3.3892 亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 4.5626 亿美元。营收与净利润之间存在明显差距,这揭示了公司庞大的运营成本结构,其中包含大量的直接材料成本、人工成本以及项目相关的间接费用,导致净利率仅为营收的 9.8%。公司的自由现金流为 2.1043 亿美元,这一正向指标表明公司在维持日常运营支出和资本开支后,仍能为股东或债务偿还提供资金支持,体现了良好的财务灵活性。公司的毛利率为 25.8%,运营利润率为 11.3%,净利润率为 9.8%,这三个指标层层递进地展示了公司在从原材料采购到最终交付整个价值链中的成本控制能力和盈利转化效率。在资产负债表方面,公司持有 2.5874 亿美元现金,而总债务仅为 6579 万美元,债务权益比低至 6.82,显示出其资产负债表极为保守且杠杆水平极低。当前的流动比率为 1.80,意味着公司每 1 美元的短期债务拥有 1.80 美元的流动资产作为缓冲,这进一步证实了其短期偿债能力和流动性状况非常健康。此外,公司的净资产收益率(ROE)高达 41.7%,总资产收益率(ROA)为 17.4%,这两个高回报指标揭示了管理层在利用股东权益和资产创造利润方面具有极高的效率,尤其是在低负债环境下仍能维持如此高的回报率,突显了其优秀的资本配置能力。

估值评估

IES Holdings, Inc. 的市盈率(TTM)为 31.85,而远期市盈率显示为 N/A,由于缺乏远期预测数据,无法直接对比两者以推断预期的盈利轨迹变化,但当前的 trailing P/E 反映了市场对公司历史盈利表现的定价。其市净率(Price to Book)高达 11.11,表明市场给予该公司的价值是其账面价值的十倍以上,这通常意味着投资者愿意为公司的无形资产、增长潜力或行业壁垒支付显著溢价。价格与销售额的比率为 3.06,而企业价值倍数(EV/EBITDA)为 22.98,这两个替代性估值指标从不同的角度评估了公司的相对价值,显示市场对其现金流生成能力和营收规模的认可程度较高。从股价波动范围来看,IESC 的 52 周高点为 540.00 美元,低点为 162.70 美元,当前交易价格处于这一区间的中上部,具体位于 540.00 美元以下约 48% 的位置,同时也远高于 162.70 美元的低点。该公司的贝塔系数(Beta)为 1.67,这意味着其股价波动幅度大约是 broader market 的 1.67 倍,表明该股票相对于大盘具有更高的系统性风险和价格波动性,适合风险偏好较高的投资者。

增长与收益

IES Holdings, Inc. 的营收同比增长率为 16.2%,而每股收益同比增长率则达到了 65.8%,盈利增长速度显著快于营收增长速度,这通常暗示公司正在通过规模经济、运营杠杆效应或产品组合优化来释放更高的利润率。由于公司的股息收益率为 N/A,且派息比例为 0.0%,该公司目前不向股东支付现金股息,而是选择将赚取的利润重新投入业务以支持未来的增长项目或研发活动。这种零派息策略表明公司处于将资本优先用于内部再投资以扩大产能或拓展市场份额的阶段,而非通过分红回馈股东。总体而言,IES Holdings, Inc. 呈现出强劲的收入扩张与爆发式盈利增长相结合的特征,同时采取保留收益而非分配股息的策略,专注于通过有机增长提升长期股东价值。

同行比较

IES Holdings, Inc. (IESC) 在工程与建设行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
IES Holdings, Inc. IESC $13.88B 37.1
Quanta Services, Inc. PWR $111.37B 102.1
Comfort Systems USA, Inc. FIX $66.27B 54.3
Ferrovial N.V. FER $49.75B 49.6

工程与建设行业平均市盈率为54.2倍。IES Holdings, Inc.的市盈率为37.1。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于IES Holdings, Inc.

IES Holdings, Inc. designs and installs integrated electrical and technology systems and provides infrastructure products and services in the United States. The Communications segment designs, builds, and maintains communications infrastructure within data centers for co-location and managed hosting customers; corporate, educational, financial, hospitality, and healthcare buildings; e-commerce distribution centers; and high-tech manufacturing facilities. It also designs and installs audio/visual, telephone, fire, and wireless access and intrusion alarm systems; and engages in designing/building, servicing, and maintaining data network systems. The Residential segment offers electrical installations to single-family housing and multi-family apartments; heating, ventilation and air conditioning and plumbing installation services; and cable television installations to residential and light commercial applications, as well as installs residential solar power for new construction and existing residences. The Infrastructure Solutions segment maintains and repairs alternating and direct current electric motors and generators, and power generating and distribution equipment; manufactures custom-engineered metal enclosed bus duct solutions used in power distribution; manufactures custom commercial and industrial generator enclosures; manufactures, re-manufactures, and repairs industrial lifting magnets; and maintains and repairs railroad main and auxiliary generators, main alternators, and traction motors. The Commercial & Industrial segment offers electrical and mechanical design, construction, and maintenance services for office buildings, manufacturing facilities, data centers, wind farms, solar facilities, municipal infrastructures, and health care facilities. The company was formerly known as Integrated Electrical Services, Inc. and changed its name to IES Holdings, Inc. in May 2016. IES Holdings, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Sugar Land, Texas.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$13.88B
市盈率
37.15
52周最高
$705.00
52周最低
$246.43
平均成交量
208.04K
Beta系数
1.81

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
10,262