Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) 주식 분석

회사 개요

아이다aho 스트래테지컬 리소스, 인크 (Idaho Strategic Resources, Inc.) 는 노스 아이다호 지역에 위치한 금, 은 및 기저 금속 광물 자원의 탐사, 개발 및 채굴에 전념하는 자원을 기반으로 하는 기업입니다. 이 회사는 기본 재료 (Basic Materials) 섹터 내의 금 (Gold) 산업에 속해 있으며, 이는 광물 추출과 채굴 활동을 통해 원자재 공급망에 기여하는 비즈니스 모델을 의미합니다. 회사의 규모는 시가총액 5 억 8,120 만 달러, 연간 매출 4,241 만 달러, 그리고 직원 수 62 명으로 정의됩니다. 이러한 시가총액과 매출액 수치는 자사의 시장 위치가 중소형 기업 (Mid-cap) 에 해당하며, 금과 은 같은 가치형 자산을 기반으로 한 광업 포트폴리오에서 중요한 참여자로 자리 잡았음을 시사합니다.

재무 건전성

연간 매출 (TTM) 은 4,241 만 달러이며, 순이익 (TTM) 은 1,672 만 달러이고 EBITDA 는 1,830 만 달러입니다. 매출과 순이익 간의 차이는 운영 비용, 세금 및 기타 지출 구조가 총 매출의 상당 부분을 차지하고 있음을 보여주며, 이는 순수익률이 39.4% 로 높은 수준임을 반영합니다. 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow) 은 -979,480 달러로 나타나며, 이는 회사가 현재 현금 보유량을 유지하기 위해 외부 자금 조달이나 자산 처분 등 외부 유입에 의존할 수 있는 재무 유연성에 영향을 줄 수 있음을 의미합니다. 총 현금 보유액은 4,566 만 달러인 반면 부채는 233 만 달러로, 부채 대 자기자본 비율은 2.10 입니다. 이 높은 현금 대비 부채 비율은 회사의 자산을 보호하는 데 충분한 현금성이 확보되어 있어 재무 건전성이 비교적 안정적임을 나타냅니다. 유동비율 (Current Ratio) 은 13.96 로 매우 높게 산출되어, 단기 채무를 상환할 수 있는 유동성이 매우充裕함을 보여줍니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 22.0% 나 자산이익률 (ROA) 은 12.4% 로 나타났으며, 이 지표들은 경영진이 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있는 능력을 입증합니다.

밸류에이션 평가

연산 주식가격 대비 주당이익 비율 (P/E Ratio TTM) 은 32.25 이고, 순이익 예측에 기반한 순산 P/E 비율은 46.54 입니다. 순산 P/E 가 순 P/E 보다 높은 것은 향후 예상 수익 성장률이 현재 실적 대비 둔화될 것으로 예상되거나, 시장의 수익성 기대치가 조정될 수 있음을 시사합니다. 주가 대비 순자산 비율 (Price to Book) 은 5.34 로, 이는 주가가 회사의 회계상 순자산 가치를 크게 상회하고 있음을 의미합니다. 주가 대비 매출 비율 (Price to Sales) 은 13.71 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 29.53 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 높은 성장 기대감이나 희소성 있는 자산을 반영하여 전통적인 수익성 지표보다 더 높은 가치 평가를 받고 있음을 나타냅니다. 52 주 최고가는 54.70 달러이고 최저가는 12.20 달러이며, 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 1.06 으로, 이는 시장 평균 대비 약 6% 정도의 변동성을 보이며, 금과 은을 포함한 광업 섹터의 특성상 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 92.0% 나 순이익 성장률은 177.3% 로 나타났습니다. 순이익 성장률이 매출 성장률보다 훨씬 빠른 것은 비용 효율성이 개선되었거나, 높은 마진 구조가 유지되고 있음을 보여줍니다. 배당금 지급 여부는 해당되지 않으며, 배당금 수익률은 N/A 이고 배당 배당률은 0.0% 입니다. 이는 회사가 현재 발생한 수익을 배당금 형태로 주주에게 반환하지 않고, 대신 사업 확장을 위한 재투자나 채무 상환 등 성장 전략에 집중하고 있음을 의미합니다. 회사의 전반적인 성장과 수익 프로파일은 금과 은 자원을 기반으로 한 높은 수익률과 강력한 매출 증가세를 통해 투자자에게 가치 성장을 목표로 하는 구조임을 요약합니다.