HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) 주식 분석

회사 개요

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.(HASI)에 시장이 매기는 가치는 $46.88억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 자산 관리 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 170명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $27.28에서 $44.13까지입니다. HASI의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $36.48입니다. 전일 종가 대비 +$0.81(+2.27%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 33.72% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $4.01억입니다. 직전 회계연도 매출 $3.84억 대비 +4.41%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.85억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −7.74%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 67.65%입니다. 자산 관리 중앙값 74.97%보다 7.3%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.65입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $2.36억에서 2025 회계연도의 $4.01억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 56.12배 수준입니다. 이는 자산 관리 중앙값 9.44배의 5.9배에 해당합니다. 기록상 예상 PER은 10.94배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.09입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 36.81배 수준입니다. PSR 기준으로는 자산 관리 중앙값 8.59배의 4.3배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 자산 관리 기업 512개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.42입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 42.22%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +32.88%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +10.78%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 4.77%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.91%보다 4.1%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.70입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 2일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.85입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.68입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2020년으로 +105.59%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −43.05%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +18.70%입니다.