HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) em $ 4,69 bi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Gestão de Ativos. A empresa declara 170 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 27,28 a $ 44,13. HASI fechou pela última vez a $ 36,48 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,81 (+2,27%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 33,72% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 400,50 mi. Isso representa +4,41% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 383,60 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 184,55 mi. Isso representa −7,74% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 67,65%. Isso são 7,3 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,65.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 235,99 mi em 2022 para $ 400,50 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 56,12. Isso é 5,9 vezes a mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. O P/L estimado registrado é 10,94. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,09. Em relação às vendas, a ação é negociada a 36,81 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 4,3 vezes a mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. As medianas aqui são calculadas sobre 512 empresas de Gestão de Ativos que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,42. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 42,22%. O retorno total a um ano é +32,88%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,78%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 4,77% sobre o último preço. Isso são 4,1 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. À taxa indicada isso representa $ 1,70 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 2 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,85 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,68 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2020, com +105,59%; o pior é 2022, com −43,05%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +18,70%.