회사 개요
Garrett Motion Inc.는 미국, 유럽, 아시아 및 국제적으로 원장 장비 제조업체, 유통업체 및 산업 분야를 대상으로 터보차지 및 고속 전기 모터 기술을 설계, 제조 및 판매하는 기업으로, 이 회사는 소비재 주기 섹터 내 자동차 부품 산업에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 이 섹터와 산업은 자동차 제조 및 운송 장비의 성능 향상에 필수적인 엔진 관리 시스템을 공급하는 것을 의미하며, 글로벌 자동차 시장 수요와 밀접한 연관이 있습니다. 회사의 규모는 시장 대 vốn 37 억 달러, 연도별 매출 35 억 8 천만 달러, 그리고 6,300 명의 임직원 수로 측정됩니다. 이러한 시장 대 자본과 매출 수치는 해당 기업이 자동차 부품 공급망 내에서 상당한 규모와 안정성을 보유하고 있음을 시사하며, 중견 기업으로서의 위상을 반영합니다.
재무 건전성
회사의 연도별 매출은 35 억 8 천만 달러, 순이익은 3 억 1 천만 달러, 그리고 EBITDA 는 6 억 0 천 5 만 달러로 기록됩니다. 매출과 순이익 사이의 격차는 매출 대비 8.6% 의 순이익률로 나타나며, 이는 회사의 원자재, 생산 비용 및 운영 비용 구조가 최종 수익성에 미치는 영향을 보여줍니다. 회사의 자유 현금 흐름은 3 억 1 천 8 만 7 천 5 백 달러로, 이는 기업이 내부 자금으로 운영 비용을 충당하거나 부채 상환 및 신규 투자에 활용하는 재무 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 세 가지 마진 지표는 각각 원가 마진 20.4%, 운영 마진 14.1%, 순이익 마진 8.6% 로, 원가 마진이 낮은 것은 제조 비용 변동성에 대한 민감도를, 운영 마진이 낮은 것은 고정비 부담을, 순이익 마진이 낮은 것은 과세 및 비경상적 항목의 영향을 반영합니다. 현금 1 억 7 천 7 만 달러와 부채 14 억 7 천만 달러를 비교할 때, 부채 대 자본 비율은 N/A 로 나타나지만 부채 규모가 현금 대비 현저히 크며, 이는 재무 구조가 레버리지를 포함하고 있음을 시사합니다. 현재 비율은 0.97 으로, 이는 단기 유동성이 지급 의무를 충족하기에 다소 긴장된 상태를 보일 수 있음을 나타냅니다. ROE 는 N/A 이지만 ROA 는 13.6% 로, 이 자산 수익률은 자산 운영 효율성과 관리层的이 자본 배분 효과를 반영합니다.
밸류에이션 평가
연속 이자 수익률 (P/E Ratio) 은 12.77 배, 순이익 예측을 기반으로 한 순이익률 (Forward P/E) 은 9.25 배이며, 이 두 지표 간의 차이는 향후 순이익 증가율에 대한 시장의 기대치를 반영합니다. 책상 가치 대 주식 가격 비율은 -4.61 로, 이는 부채 비율이 높거나 특수 상황에서 시장이 기업의 순자산 가치보다 낮은 가격을 형성하고 있음을 나타냅니다. 매출 대 주식 가격 비율은 1.05 배, 기업 가치 대 EBITDA 비율은 8.23 배로, 이러한 대체 평가 지표는 기업 매출 대비 가치와 현금 생성 능력에 대한 시장 인식을 보여줍니다. 52 주 최고가는 21.43 달러, 최저가는 7.84 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.44 로, 이는 시장 변동성에 비해 해당 주식의 가격 변동성이 상대적으로 낮음을 의미합니다.
Growth & Income
연도별 매출 성장률은 5.6%, 연도별 순이익 성장률은 -9.8% 로, 순이익 성장이 매출 성장보다 느리거나 감소하는 추세를 보이고 있어 비용 절감 또는 가격 경쟁력 측면의 도전을 시사합니다. 배당금 지급률은 1.6% 이며, 배당 지급 비율은 17.1% 로, 이는 순이익의 소폭만을 배당으로 배분하고 있어 배당 지급의 지속 가능성이 유지되고 있음을 나타냅니다. 회사의 수익 창출 능력과 현금 흐름은 성장과 소득 프로파일에 중요한 요소로 작용하며, 배당금 지급은 투자자에게 일정 수준의 현금 흐름을 제공합니다. 전반적으로 회사는 5.6% 의 매출 성장과 -9.8% 의 순이익 성장을 보이며, 1.6% 의 배당금 수익률을 통해 성장과 소득을 모두 추구하는 특징을 보입니다.