Green Plains Inc. (GPRE) 주식 분석

회사 개요

Green Plains Inc.(GPRE)에 시장이 매기는 가치는 $9.93억입니다. 소재 섹터의 화학 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 642명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $9.18에서 $19.65 사이에서 움직였습니다. GPRE의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $14.16입니다. 전일 종가 대비 −$0.03(−0.21%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 54.25% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $20.92억입니다. 직전 회계연도 매출 $24.59억 대비 −14.93%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.21억의 순손실로 마감했습니다. 순이익률은 6.78% 수준입니다. 화학 중앙값 −2.65%보다 9.4%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 1.61입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $36.63억에서 2025 회계연도의 $20.92억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 0개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 8.8배 수준입니다. 이는 화학 중앙값 12.73배보다 30.87% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 8.8배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.16입니다. PSR(주가매출비율)은 0.54배입니다. PSR 기준으로는 화학 중앙값 0.29배보다 83.96% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 화학 기업 16개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +35.11%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 −5.49%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.15입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 61.36%입니다.

성장 및 수익

GPRE의 배당 기록은 2019년까지 있습니다. 배당은 4개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2019년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.24입니다. 그 전해인 2018년에는 주당 합계 $0.48입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +163.93%, 2024년 수익률은 −62.41%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +44.49%입니다.