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Gold.com, Inc. (GOLD) 주식 분석

금융 서비스

Gold.com, Inc.

$43.13

$-0.27 (-0.62%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

Gold.com, Inc.는 귀금속 전문 기업으로서 금, 은, 백금 및 팔라듐을 판매하는 주요 사업부문을 운영하며 소싱 및 유통 네트워크를 구축하고 있습니다. 이 회사는 금융 서비스 섹터 내 자본 시장 산업에 속해 있어, 금과 같은 대체 자산의 가격 변동성과 글로벌 수요 패턴에 직접적인 영향을 받습니다. 현재 시가총액은 12 억 4 천만 달러이며 연 매출은 156 억 8 천만 달러에 달하며 전직원 수는 956 명으로 집계되고 있습니다. 이러한 시장 규모와 매출액은 회사가 귀금속 유통 시장에서 상당한 시장 점유율과 운영 효율성을 보유하고 있음을 시사하며, 자본 시장의 주요 참여자로서 자산을 관리하고 거래를 중개하는 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

재무 건전성

연 매출은 156 억 8 천만 달러이고 순이익은 1 천 2 억 4 천만 달러이며 EBITDA 는 8 억 6 천 8 천만 달러입니다. 매출과 순이익 사이의 큰 격차는 회사의 높은 운영 비용 구조와 낮은 순이익률을 반영하며, 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 관리가 수익성 개선에 중요한 변수임을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 9 천 4 억 9 천만 달러로 나타나며, 이는 회사가 채무 상환, 자본 투자 또는 배당금 지급 등 재무적 유연성을 확보할 수 있는 현금 생성 능력을 보유하고 있음을 의미합니다. 원가 마진 1.8%, 운영 마진 0.4%, 이익 마진 0.1%라는 세 가지 마진 수치는 회사가 귀금속 거래에서 발생하는 거대한 매출 규모에도 불구하고 극도로 낮은 마진 구조를 유지하고 있음을 명확히 보여줍니다. 현금 보유액은 15 억 2 천만 달러이고 총 부채는 9 억 1 천 8 백 7 만 달러이며 부채 대 자기자본 비율은 129.62%입니다. 이러한 수치는 회사의 재무구조가 높은 부채 수준을 보여주고 있어 자산을 레버리지하여 운영 중임을 의미하며, 재무 건전성이 공격적인 부채 관리 전략에 의존하고 있음을 나타냅니다. 당좌 비율은 1.21 로 계산되며, 이는 회사가 단기 부채를 충족시키는 데 필요한 유동성이 적절히 확보되어 단기 지급 능력은 양호함을 시사합니다. 자기자본 대비 순이익률인 ROE 는 2.0%이고 총자산 대비 순이익률인 ROA 는 1.3%로, 이 두 지표는 관리层的이 효율성이 낮고 자본 수익 창출 능력이 제한적임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

trailing P/E 비율은 91.92 이고 forward P/E 는 N/A 입니다. 후행 주가순이익률과 전행 주가순이익률의 차이가 없는 상태에서 전행 지표가 미비한 것은 향후 이익 증가에 대한 시장의 명확한 예상치 부재나 데이터 부족을 반영하며, 이는 향후 수익성 전망이 불확실할 수 있음을 의미합니다. 주가순자산 비율은 1.68 로 나타나며, 이는 주가가 회계상 자본 가치보다 약 68% 정도 프리미엄을 반영하고 있음을 나타냅니다. 주가매출 비율은 0.08 이고 EV/EBITDA 는 22.31 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 높은 주가수익비율에도 불구하고 매출 대비 평가가 낮고 기업 가치 대비 이익 비율이 상대적으로 합리적인 수준임을 시사합니다. 52 주 최고가는 66.70 달러이고 최저가는 19.39 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.57 로, 이는 시장 변동성에 비해 주가 변동성이 약 43% 낮아 시장보다 덜 민감하게 반응함을 의미합니다.

Growth & Income

연 매출 성장률은 136.2%이고 이익 성장률은 70.4%입니다. 이익 성장이 매출 성장보다 느린 것은 매출 증가가 비용 증가로 상쇄되거나 한계이익이 제한되었음을 의미하며, 이는 낮은 마진 구조에서 발생하는 성장을 보여줍니다. 배당금 수익률은 1.8%이고 배당 지급 비율은 166.7%입니다. 배당 지급 비율이 100% 를 초과하는 것은 회사의 순이익보다 배당금을 더 지급하고 있어 지속 가능성이 낮으며, 이는 향후 배당금 삭감이나 자본금 감소가 발생할 수 있는 위험 요소를 내포합니다. 따라서 회사는 순이익을 배당금보다는 성장 투자나 부채 상환에 재투자하고 있는 것으로 분석됩니다. 전반적으로 높은 매출 성장률은 귀금속 시장의 급격한 수요 변화나 운영 효율성 개선의 결과이지만, 낮은 마진과 높은 부채 비율, 그리고 지속 불가능한 배당 정책은 회사의 장기적인 성장 잠재력과 재무 건전성에 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

동종업체 비교

Gold.com, Inc. (GOLD) 은(는) 자본 시장 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Gold.com, Inc. GOLD $1.25B 14.1
Morgan Stanley MS $317.08B 18.2
The Goldman Sachs Group, Inc. GS $293.39B 18.1
The Charles Schwab Corporation SCHW $155.48B 17.8

자본 시장 산업 평균 PER은 20.3배입니다. Gold.com, Inc.의 PER은 14.1입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Gold.com, Inc. 소개

Gold.com, Inc., together with its subsidiaries, operates as a precious metals company. It operates through three segments: Wholesale Sales & Ancillary Services, Direct-to-Consumer, and Secured Lending. The Wholesale Sales & Ancillary Services segment sells gold, silver, platinum, and palladium in the form of bars, plates, powders, wafers, grains, ingots, and coins. This segment also offers complementary services, such as receiving, handling, inventorying, processing, packing, and shipping of precious metals and custom coins on a secure basis; and designs and produces minted silver products. The Direct-to-Consumer segment provides access to gold, silver, copper, platinum, and palladium products primarily through its websites; rarities and numismatic collections; and numismatic and bullion products. It operates various websites targeting specific niches within the precious metals retail market. This segment also operates as a direct retailer of precious metals to the investor community and markets its precious metal products on television, radio, and the internet, as well as through customer service outreach. The Secured Lending segment originates and acquires commercial loans secured by bullion, numismatic coins, and graded sports cards. The company serves customers, including financial institutions, bullion retailers, industrial manufacturers and fabricators, sovereign mints, refiners, coin and metal dealers, investors, collectors, and e-commerce and other retail customers. It operates in the United States, Europe, Canada, Asia Pacific, Africa, Australia, and South America. The company was formerly known as A-Mark Precious Metals, Inc. and changed its name to Gold.com, Inc. in December 2025. The company was founded in 1965 and is headquartered in Costa Mesa, California.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$1.25B
PER
14.05
52주 최고가
$66.70
52주 최저가
$19.39
평균 거래량
609.27K
베타
0.61
배당수익률
1.85%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
956