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Gold.com, Inc. (GOLD) 株式分析

金融サービス

Gold.com, Inc.

$43.13

$-0.27 (-0.62%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ゴールド・コム社(GOLD)は、貴金属企業として、卸売販売および付随サービス、消費者向け直接販売、ならびに担保付き貸付という 3 つのセグメントを通じて事業を展開しています。同社は金融サービスセクターに属し、資本市場という業界において精錬された金、銀、プラチナ、パラジウムなどの貴金属の取引および関連サービスを提供しています。市場評価額が 12.4 億ドル、年間売上高が 156.8 億ドル、従業員数が 956 名であることにより、同社は業界内で一定の規模を有していることが示唆されます。この市場評価額と売上高の規模は、同社が資本市場において重要なプレイヤーであり、多様な投資家層を対象とした安定した事業基盤を築いていることを示しています。

財務健全性

ゴールド・コム社の 12 カ月間の売上高は 156.8 億ドル、純利益は 1,247 万ドル、EBITDA は 8,685 万ドルに達しています。売上高 1,568 億ドルに対して純利益が 1,247 万ドルであるというギャップは、販売原価および一般管理費が売上高の大部分を占めており、極めて低い利益率構造であることを意味します。フリーキャッシュフローは 9,049 万ドルであり、これは同社が債務の返済や資本支出以外の財務的柔軟性を保有していることを示しています。粗利率は 1.8%、営業利益率は 0.4%、純利益率は 0.1% であり、それぞれが示すのは、同社の収益の大部分がコストによって消去され、最終的な利益生成が極めて困難であることを意味します。保有現金は 15.205 億ドル、対する債務は 9.1876 億ドルであり、負債対資本比率が 129.62 であることは、同社のバランスシートが資本に対して非常に高いレバレッジを掛けた状態にあることを示しています。流動性比率は 1.21 であり、これは短期的な負債を資産で賄う能力が限定的であることを示唆し、資金繰りの緊迫感を表しています。自己資本利益率は 2.0%、総資産利益率は 1.3% であり、これらのリターン指標は管理層が資本を効率的に活用できていないことを示しており、投資効率の低さを浮き彫りにしています。

バリュエーション評価

トリアリング P/E 比率は 91.92 倍であり、前方 P/E はデータとして利用できません。この前後の P/E 値の差は、将来の収益成長が期待されていない、あるいは不確実性が高いことを示唆しています。株価対簿価比率は 1.68 倍であり、これは市場が同社の簿価に対して約 1.68 倍の評価プレミアムを付けていることを示しています。株価対売上高比率は 0.08 倍、EV/EBITDA は 22.31 倍であり、これらの代替評価指標は、売上ベースでは割安に見える一方で、企業価値ベースでは高評価であることを示しています。52 週最高値は 66.70 ドル、最低値は 19.39 ドルであり、現在の株価は 52 週高値から 70.6% 下落し、52 週低値から 2.4% 上昇した位置にあります。ベータ値は 0.57 であり、これは広範な市場の価格変動に対して、同社の株価は市場よりも約 43% のボラティリティが低いことを示しています。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 136.2%、収益成長率は 70.4% であり、収益の成長率が売上高の成長率よりも低いことは、コスト増や価格競争力が収益拡大を抑制している可能性を示しています。配当利回りは 1.8%、配当支払比率は 166.7% であり、純利益の総額を超える配当を支払い続けているため、この配当は短期的には持続可能ではありません。純利益が 1,247 万ドルであり、配当が 2,079 万ドルを超えている状況では、同社は内部留保を成長投資に回すのではなく、配当を通じて株主還元を優先する方針を示しています。全体的に、同社は高成長の売上と低利益率という特徴を持ちながら、高い配当支払比率と低い自己資本利益率という財務構造を有しており、成長と収益性のバランスが崩れている状態にあります。

同業他社比較

Gold.com, Inc. (GOLD) は資本市場業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Gold.com, Inc. GOLD $1.25B 14.1
Morgan Stanley MS $317.08B 18.2
The Goldman Sachs Group, Inc. GS $293.39B 18.1
The Charles Schwab Corporation SCHW $155.48B 17.8

資本市場業界の平均PERは20.3倍です。Gold.com, Inc.のPERは14.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Gold.com, Inc.について

Gold.com, Inc., together with its subsidiaries, operates as a precious metals company. It operates through three segments: Wholesale Sales & Ancillary Services, Direct-to-Consumer, and Secured Lending. The Wholesale Sales & Ancillary Services segment sells gold, silver, platinum, and palladium in the form of bars, plates, powders, wafers, grains, ingots, and coins. This segment also offers complementary services, such as receiving, handling, inventorying, processing, packing, and shipping of precious metals and custom coins on a secure basis; and designs and produces minted silver products. The Direct-to-Consumer segment provides access to gold, silver, copper, platinum, and palladium products primarily through its websites; rarities and numismatic collections; and numismatic and bullion products. It operates various websites targeting specific niches within the precious metals retail market. This segment also operates as a direct retailer of precious metals to the investor community and markets its precious metal products on television, radio, and the internet, as well as through customer service outreach. The Secured Lending segment originates and acquires commercial loans secured by bullion, numismatic coins, and graded sports cards. The company serves customers, including financial institutions, bullion retailers, industrial manufacturers and fabricators, sovereign mints, refiners, coin and metal dealers, investors, collectors, and e-commerce and other retail customers. It operates in the United States, Europe, Canada, Asia Pacific, Africa, Australia, and South America. The company was formerly known as A-Mark Precious Metals, Inc. and changed its name to Gold.com, Inc. in December 2025. The company was founded in 1965 and is headquartered in Costa Mesa, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.25B
PER
14.05
52週高値
$66.70
52週安値
$19.39
平均出来高
609.27K
ベータ
0.61
配当利回り
1.85%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
956