Gold Fields Limited (GFI) 주식 분석

회사 개요

Gold Fields Limited(GFI)의 시가총액은 $327.85억입니다. 소재 섹터의 금 산업으로 분류됩니다.

GFI의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $36.80입니다. 전일 종가 대비 +$0.57(+1.57%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $31.11에서 $61.64 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 18.29% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $87.51억입니다. 직전 회계연도 매출 $52.02억 대비 +68.24%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $35.67억입니다. 직전 회계연도 대비 +186.54%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 38.65%입니다. 금 중앙값 31.4%보다 7.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 4.88입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $42.87억에서 2025 회계연도의 $87.51억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 7.54배 수준입니다. 이는 금 중앙값 12.32배보다 38.77% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 7.56배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 11.59입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.88배 수준입니다. PSR 기준으로는 금 중앙값 4.56배보다 36.76% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 금 기업 93개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 총수익률은 −2.11%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +26.96%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.64입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 54.63%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 5.94%입니다. 금 중앙값 배당수익률 1.05%보다 4.9%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $2.15입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 11일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $2.46입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.38입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −13.26%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2025년으로 +236.85%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −16.74%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.