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Griffon Corporation (GFF) 주식 분석

산업재

Griffon Corporation

$86.39

+$1.51 (+1.78%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

그리폰 코퍼레이션 (GFF) 은 미국, 유럽, 캐나다, 호주 및 국제 시장에서 가정용 및 건물을 위한 제품과 소비재 및 전문용품을 공급하는 사업을 영위합니다. 특히 홈 앤 빌딩 제품 부문은 주거용 및 섹셔널 상업용 차고문을 제조하고 판매하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 기업은 산업재 (Industrials) 섹터 내 빌딩 제품 및 장비 (Building Products & Equipment) 산업에서 운영되며, 이는 물리적 인프라와 건설 자재에 대한 수요와 밀접한 연관이 있습니다. 그리폰 코퍼레이션의 현재 시가총액은 36 억 4 천만 달러 (3.64B 달러) 로, 연 매출 25 억 4 천만 달러 (2.54B 달러) 와 5,100 명의 직원을 보유하고 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 중견 기업으로 분류될 수 있음을 시사하며, 특히 빌딩 제품 시장에서 일정한 시장 점유율과 운영 안정성을 갖추고 있음을 반영합니다.

재무 건전성

그리폰 코퍼레이션의 최근 12 개월 (TTM) 매출은 25 억 4 천만 달러 (2.54B 달러) 로, 순이익은 4 천 465 만 달러 (44.65M 달러) 로 기록되었습니다. 이 매출 대비 순이익의 간극은 매출의 1.8% 에 불과한 순이익률 (Profit Margin) 을 보여, 높은 고정비와 원가 구조를 의미합니다. 영업이익률은 17.5% 로 운영 효율성이 어느 정도 확보되어 있으나, 최종 순이익으로 전환되는 과정에서 비용 부담이 크다는 점을 드러냅니다. 자유현금흐름은 2 억 2 천 864 만 달러 (228.64M 달러) 로, 이는 기업이 자본 지출을 제외한 실제 현금 창출 능력을 보유하고 있어 재무적 유연성을 확보하고 있음을 나타냅니다. 현금 보유액은 9 천 528 만 달러 (95.28M 달러) 인 반면, 부채는 15 억 5 천만 달러 (1.55B 달러) 에 달하며, 부채대자기본자 비율은 1,421.36 로 매우 높게 나타납니다. 이 높은 부채대자기본자 비율과 부채 규모는 회사의 재무구조가 공격적으로 레버리지를 활용하고 있음을 보여, 금리 상승 환경에서는 이자 비용 부담이 커질 수 있는 위험을 내포하고 있습니다. 유동비율은 2.56 로, 단기 채무를 상환하는 데 있어 충분한 유동성이 확보되어 단기 지급 능력은 양호한 편입니다. 자본에 대한 수익률 (ROE) 은 26.5% 로 높으며, 자산에 대한 수익률 (ROA) 은 13.0% 입니다. 이러한 높은 수익률 지표는 제한된 자본과 자산으로 높은 수익을 창출하는 관리 효율성을 반영하지만, 높은 부채 구조와 결합될 때 자본 비용이 증가할 경우 수익성 압박 요인이 될 수 있습니다.

밸류에이션 평가

그리폰 코퍼레이션의 주가 수익비율 (P/E Ratio) 은 당기순이익 기준 (TTM) 77.40 으로 매우 높게 형성되어 있으나, 향후 기대 수익률을 반영한 순환 P/E 는 13.53 입니다. 이 두 지표 간의 큰 차이는 향후 수익률이 현재보다 크게 개선될 것이라는 시장의 기대나, 현재 주가가 미래 실적 개선분을 이미 반영하고 있음을 시사합니다. 주가대자기본가비율 (Price to Book) 은 33.43 으로, 회사의 순자산 가치 대비 주가가 30 배 이상 비싼 프리미엄을 받고 있는 상황을 보여줍니다. 주가대매출비율 (Price to Sales) 은 1.44, 기업가치 대 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 9.80 으로, 매출 대비 주가는 합리적인 수준이나 EBITDA 기반 가치 평가에서는 부채 부담을 고려해야 함을 나타냅니다. 52 주 최고가는 97.58 달러, 최저가는 63.92 달러이며, 현재 주가는 이 변동폭의 하단부에서 거래되고 있는 것으로 추정됩니다. 베타 값은 1.30 으로, 더 넓은 시장 지수 대비 주가 변동성이 약 30% 정도 더 높음을 의미합니다. 이는 시장이 상승할 때 그리폰 코퍼레이션 주가가 시장보다 더 빠르게 상승할 가능성이 크지만, 하방 충격에도 더 민감하게 반응할 수 있음을 나타냅니다.

Growth & Income

연간 매출 성장은 2.6% 로 나타나며, 당기순이익 연성장률은 -5.4% 로 감소했습니다. 매출은 소폭 성장하고 있으나 순이익은 감소하고 있어, 비용 상승이나 한회계조정 등으로 인해 수익성 개선이 지연되고 있음을 보여줍니다. 배당금 지급 기업인 그리폰 코퍼레이션의 배당수익률은 1.1% 이며, 배당지급비율은 75.2% 입니다. 현재 수익률이 감소하는 상황에서도 높은 배당지급비율을 유지하고 있으므로, 배당의 지속가능성에 대한 우려가 있을 수 있으며, 향후 수익성 회복 시 배당금 증가 여부가 관건입니다. 매출 성장률은 낮지만 배당금 지급을 통해 주주에게 현금 흐름을 제공하고 있으므로, 성장성과 배당 수익성을 모두 추구하는 투자자에게는 주의가 필요합니다.

동종업체 비교

Griffon Corporation (GFF) 은(는) 건축 제품 및 장비 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Griffon Corporation GFF $3.96B 84.7
Trane Technologies plc TT $102.00B 35.2
Johnson Controls International plc JCI $85.55B 42.9
Carrier Global Corporation CARR $53.90B 43.3

건축 제품 및 장비 산업 평균 PER은 41.7배입니다. Griffon Corporation의 PER은 84.7입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Griffon Corporation 소개

Griffon Corporation, through its subsidiaries, provides home and building, and consumer and professional products in the United States, Europe, Canada, Australia, and internationally. The Home and Building Products segment manufactures and markets residential and sectional commercial garage doors, rolling steel service doors, fire doors, shutters, steel security grilles, and room dividers. This segment also sells garage door openers. Its Consumer and Professional Products segment manufactures and markets long-handled engineered tools, including shovels, spades, scoops, rakes, hoes, cultivators, weeders, post hole diggers, scrapers, edgers, and forks; wheelbarrows and lawn carts; snow tools comprising pushers, roof rakes, sled sleigh shovels, and ice scrapers; and pruning products, such as pruners, loppers, shears, and other tools. This segment also offers striking tools, including axes, picks, mattocks, mauls, wood splitters, sledgehammers, pry bars, and repair handles; hand tools comprising hammers, screwdrivers, pliers, adjustable wrenches, handsaws, tape measures, levels, clamps, trowels, and other hand tools; indoor and outdoor planters and lawn accessories; and garden hoses and hose reels. In addition, this segment provides home organization products, including wire and wood shelving, containers, storage cabinets, and other closet and home organization accessories; residential, industrial, and commercial fans; and cleaning products, such as brooms, brushes, squeegees, and other cleaning products. It serves independent professional installing dealers and home center retail chains; and industrial distributors, homebuilders, and e-commerce platforms, as well as mass market, specialty, and hardware retailers. The company was formerly known as Instrument Systems Corporation and changed its name to Griffon Corporation in 1995. Griffon Corporation was incorporated in 1959 and is headquartered in New York, New York.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$3.96B
PER
84.70
52주 최고가
$97.58
52주 최저가
$65.01
평균 거래량
374.07K
베타
1.42
배당수익률
1.02%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
5,100