Genius Sports Limited (GENI) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Genius Sports Limited(GENI)의 시가총액은 $17.21억입니다. 해당 기업은 통신 서비스 섹터에 속하며 인터넷 콘텐츠 및 정보 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 2,000명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $3.83에서 $12.17까지입니다. GENI의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $6.43입니다. 전일 종가 대비 −$0.25(−3.74%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 68.1% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $6.69억입니다. 직전 회계연도 매출 $5.11억 대비 +31.04%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.12억의 순손실로 마감했습니다. 순이익률은 −22.99% 수준입니다. 인터넷 콘텐츠 및 정보 중앙값 −0.03%보다 23%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 −0.67입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $3.41억에서 2025 회계연도의 $6.69억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 0개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

가장 최근 보고된 이익이 마이너스여서 후행 PER은 산출되지 않습니다. 기록상 예상 PER은 6.01배입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.18배 수준입니다. PSR 기준으로는 인터넷 콘텐츠 및 정보 중앙값 0.79배보다 175.44% 높습니다. 이들 지표를 공시한 인터넷 콘텐츠 및 정보 기업은 71개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 −45.83%입니다. 5년 기준 연환산 수익률은 −19.15%입니다. 공시된 베타는 1.91입니다. 최근 6년 동안의 연환산 변동성은 71.32%입니다.

성장 및 수익

기록상 GENI의 배당은 없습니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2023년 수익률은 +73.11%, 2021년 수익률은 −56.79%입니다. 기록에 있는 완전 역년 5개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −41.65%입니다.