회사 개요
그린 서클 디카보나이즈 테크놀로지(Green Circle Decarbonize Technology, 티커: GCDT) 는 자회사를 통해 에너지 절약 솔루션의 설계, 개발 및 제조에 종사하는 기업입니다. 이 회사는 상변화 물질(PCM) 열에너지 저장(TES) 기술에 특화되어 있으며, 이를 통해 열에너지 저장 기술 솔루션을 제공합니다. 산업별 분류에 따르면 이 기업은 산업재(Sector: Industrials) 섹터 내 전문 산업 장비(Specialty Industrial Machinery) 산업에 속해 있습니다. 현재 회사의 시가총액은 1,338 만 달러이며, 연간 매출은 2,349 만 달러 수준으로 운영되고 있습니다.
재무 건전성
연간 매출(TTM 기준)은 2,349 만 달러로 기록되었으나, 순이익은 546 만 8,367 달러의 손실로 나타났습니다. 이 매출과 순이익 사이의 격차는 높은 운영 비용 구조와 낮은 비용 효율성을 시사하며, 매출 증대가 순이익으로 직접 전환되지 못하고 있음을 보여줍니다. EBITDA 는 43 만 9,187 달러로, 영업 활동에서 발생한 현금 흐름 대비 순이익 감소폭이 크다는 점을 강조합니다. 자유 현금 흐름은 81 만 3,052 달러로, 이 금액은 회사가 내부 자금으로 운영을 지속할 수 있는 유연성을 보유하고 있음을 나타냅니다. 세 가지 주요 마진율을 분석해 보면, 매출총이익률은 17.4% 로 비교적 낮은 수준이며, 운영 마진률은 -8.4% 의 적자 상태를 보이고 있습니다. 또한 순이익률은 -23.3% 로, 매출 대비 최종 이익이 크게 감소하고 있음을 의미합니다. 현금 보유액은 111 만 달러인 반면, 부채는 3,252 만 달러로, 부채 규모가 현금보다 월등히 큽니다. 부채 비율이 제공되지 않으나, 부채 금액과 현금 금액을 비교할 때 회사의 재무 건전성은 부채에 의해 크게 의존하고 있는 것으로 보입니다. 유동비율은 0.22 로, 단기 채무를 상환할 능력이 부족하여 단기 유동성 위험이 존재함을 나타냅니다. 자기자본이익률(ROE) 은 제공되지 않았고, 총자산이익률(ROA) 은 -6.9% 로, 자산 운용 효율성이 낮음을 시사합니다.
밸류에이션 평가
trailing P/E 비율과 순이익이 음수이므로 해당 비율은 제공되지 않습니다. 또한 순이익이 마이너스이므로 순이익 기반의 전방 P/E 비율 역시 제공되지 않습니다. 시가총액 대비 주가순자산비율(P/B)은 -3.61 로, 이 음수 값은 회사의 주가가 회계상 순자산 가치보다 낮게 평가되거나 부채 영향으로 인해 순자산을 초과하는 부채 구조를 반영함을 의미합니다. 매출 대비 주가비율(Price to Sales)은 0.57 로, 이는 전통적인 수익성 지표 대신 매출 기반 평가가 이루어지고 있음을 보여줍니다. 기업 가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 비율은 95.89 로 매우 높게 책정되어 있어, 현재 시가총액 대비 현금 흐름 생성 능력이 낮은 상황을 반영합니다. 주가 52 주 최고가는 5.85 달러이고, 최저가는 0.77 달러입니다. 현재 주가는 이 범위 내에서 변동 중이나, 정확한 시가 대비 위치를 계산할 수 없으므로 구체적인 퍼센트偏离를 제시하지는 않습니다. 베타(Beta) 값은 제공되지 않아, 시장 대비 가격 변동성을 정량적으로 판단할 수 없습니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 142.9% 로 매우 높은 증가세를 보이고 있습니다. 반면, 순이익 성장률은 제공되지 않아, 매출 성장과 이익 성장이 동기화되지 않았음을 알 수 있습니다. 이는 매출 규모가 확대되고 있으나 비용 구조가 이를 따라가지 못하고 있음을 시사합니다. 배당금 지급률은 0.0% 이며, 배당 수익률도 제공되지 않습니다. 순이익이 마이너스이므로 배당금 지급이 불가능하며, 회사는 이익 창출이 아닌 성장 투자에 자금을 재투자하고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 회사는 높은 매출 성장률을 보이지만 여전히 적자 상태이며, 높은 부채와 낮은 유동성 문제를 안고 있는 성장 단계의 기업으로 평가됩니다.