Frontline plc (FRO) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Frontline plc(FRO)의 시가총액은 $114.18억입니다. 해당 기업은 에너지 섹터에 속하며 석유 및 가스 미드스트림 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 85명입니다.

FRO의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $51.29입니다. 전일 종가 대비 +$0.97(+1.93%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $20.47에서 $59.75까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 150.56% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $19.65억입니다. 직전 회계연도 매출 $20.50억 대비 −4.16%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $3.79억입니다. 직전 회계연도 대비 −23.51%의 변화입니다. 순이익률은 54.76% 수준입니다. 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 22.05%보다 32.7%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 6.67입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $14.30억에서 2025 회계연도의 $19.65억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 7.69배에 해당합니다. 이는 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 14.11배보다 45.5% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 9.78배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 5.58입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 4.21배 수준입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 2.67배보다 57.36% 높습니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 미드스트림 기업은 63개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.18입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 51.26%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +141.88%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +28.78%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 10.69%입니다. 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 배당수익률 5.41%보다 5.3%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $5.38입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 18일입니다. 배당은 9개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $5.99입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.38입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +134.59%, 2020년 수익률은 −41.47%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +153.08%입니다.